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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Avient
AVNT
US$41억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
877
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
360
-32
| -8% | -US$1.67천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
878
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
3,103
-275
| -8% | -US$1.97천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
879
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
127
+10
| +9% | +US$1.4천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
880
Murphy USA
MUSA
US$98.4억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +US$558 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
881
Insperity
NSP
US$19.2억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
366
+4
| +1% | +US$200 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
882
Southern Company
SO
US$1090억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
205
-123
| -38% | -US$1.12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
883
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
38
+7
| +23% | +US$3.15천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
884
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
411
-11
| -3% | -US$478 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
885
Avantor
AVTR
US$105억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
1,124
+366
| +48% | +US$4.91천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
886
Boyd Gaming
BYD
US$54.6억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
254
-294
| -54% | -US$2.39만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
887
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
107
+87
| +435% | +US$1.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
888
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
157
+73
| +87% | +US$8.44천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
889
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
509
+387
| +317% | +US$1.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
890
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
891
Halozyme
HALO
US$114억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
892
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
113
+78
| +223% | +US$1.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
893
Stifel
SF
US$109억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
237
-212
| -47% | -US$1.67만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
894
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
79
-81
| -51% | -US$1.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
895
Hilltop Holdings
HTH
US$20.5억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
437
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
896
Encore Capital Group
ECPG
US$22.8억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
897
NOV
NOV
US$64.5억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
871
+667
| +327% | +US$1.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
898
EXL Service
EXLS
US$65.2억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
472
-153
| -24% | -US$5.1천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
899
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
123
+18
| +17% | +US$2.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
900
KB Financial Group
KB
US$408억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
131
+13
| +11% | +US$1.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.