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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
505
-49
| -9% | -US$1.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
902
Emera Inc
EMA
US$158억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
333
+96
| +41% | +US$4.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
903
Dycom Industries
DY
US$66.8억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
59
+51
| +638% | +US$1.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
904
Baxter International
BAX
US$134억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
+661
| 신규 | +US$1.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
905
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
170
+20
| +13% | +US$1.82천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
906
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
54
+31
| +135% | +US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
907
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
908
POSCO
PKX
US$152억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
277
-47
| -15% | -US$2.64천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
909
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
503
-29
| -5% | -US$925 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
910
Erasca
ERAS
US$54.8억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
1,057
+1
| +0.1% | +US$18 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
911
Revvity
RVTY
US$172억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
101
+27
| +36% | +US$3.32천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
912
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
913
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.2억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
190
+8
| +4% | +US$667 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
914
Alliant Energy
LNT
US$190억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
243
+71
| +41% | +US$4.98천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
915
Macy's
M
US$64.5억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
669
+247
| +59% | +US$5.74천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
916
Regal Rexnord
RRX
US$117억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
98
+84
| +600% | +US$1.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
917
Trimble
TRMB
US$128억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
266
+109
| +69% | +US$6.19천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
918
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
89
-8
| -8% | -US$1.36천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
919
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
364
+144
| +65% | +US$6.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
920
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
921
Forestar Group
FOR
US$11.4억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
585
-25
| -4% | -US$711 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
922
Regions Financial
RF
US$245억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
560
-185
| -25% | -US$5.6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
923
RBC Bearings
RBC
US$154억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
30
-96
| -76% | -US$5.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
924
PTC Therapeutics
PTCT
US$53억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
231
+3
| +1% | +US$218 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
925
Cenovus Energy
CVE
US$526억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
481
+212
| +79% | +US$6.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.