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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First Financial Bankshares
FFIN
4,38 Mrd. $
| 16.029 $ | ﹤0,01 % |
505
-49
| -9 % | -1.668 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
902
Emera Inc
EMA
15,7 Mrd. $
| 15.928 $ | ﹤0,01 % |
333
+96
| +41 % | +4.933 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
903
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| 15.876 $ | ﹤0,01 % |
59
+51
| +638 % | +18.605 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
904
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 15.864 $ | ﹤0,01 % |
+661
| Neu | +16.241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
905
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 15.771 $ | ﹤0,01 % |
170
+20
| +13 % | +1.820 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
906
Lithia Motors
LAD
6,61 Mrd. $
| 15.759 $ | ﹤0,01 % |
54
+31
| +135 % | +10.801 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
907
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 15.730 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
908
POSCO
PKX
15 Mrd. $
| 15.626 $ | ﹤0,01 % |
277
-47
| -15 % | -2.644 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
909
Hanmi Financial
HAFC
964 Mio. $
| 15.543 $ | ﹤0,01 % |
503
-29
| -5 % | -925 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
910
Erasca
ERAS
5,41 Mrd. $
| 15.496 $ | ﹤0,01 % |
1.057
+1
| +0,1 % | +18 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
911
Revvity
RVTY
17,8 Mrd. $
| 15.442 $ | ﹤0,01 % |
101
+27
| +36 % | +3.321 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
912
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 15.421 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
913
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,24 Mrd. $
| 15.402 $ | ﹤0,01 % |
190
+8
| +4 % | +667 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
914
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 15.382 $ | ﹤0,01 % |
243
+71
| +41 % | +4.979 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
915
Macy's
M
6,55 Mrd. $
| 15.234 $ | ﹤0,01 % |
669
+247
| +59 % | +5.745 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
916
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 15.201 $ | ﹤0,01 % |
98
+84
| +600 % | +15.162 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
917
Trimble
TRMB
12,6 Mrd. $
| 15.192 $ | ﹤0,01 % |
266
+109
| +69 % | +6.190 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
918
Avery Dennison
AVY
14,3 Mrd. $
| 15.190 $ | ﹤0,01 % |
89
-8
| -8 % | -1.364 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
919
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 15.157 $ | ﹤0,01 % |
364
+144
| +65 % | +6.313 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
920
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 15.102 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
921
Forestar Group
FOR
1,18 Mrd. $
| 15.064 $ | ﹤0,01 % |
585
-25
| -4 % | -711 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
922
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 15.053 $ | ﹤0,01 % |
560
-185
| -25 % | -5.604 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
923
RBC Bearings
RBC
15,5 Mrd. $
| 14.977 $ | ﹤0,01 % |
30
-96
| -76 % | -51.792 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
924
PTC Therapeutics
PTCT
5,36 Mrd. $
| 14.965 $ | ﹤0,01 % |
231
+3
| +1 % | +218 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
925
Cenovus Energy
CVE
50 Mrd. $
| 14.950 $ | ﹤0,01 % |
481
+212
| +79 % | +6.395 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .