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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSD-Symbol
951
Simpson Manufacturing
SSD
8,18 Mrd. $
13.671 $ ﹤0,01 %
80
+24
+43 % +4.459 $
2025 Q1
6 Quartale
FNF-Symbol
952
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
13.644 $ ﹤0,01 %
353
-620
-64 % -29.484 $
2024 Q3
8 Quartale
HEI-Symbol
953
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
13.644 $ ﹤0,01 %
45
+25
+125 % +8.499 $
2022 Q4
15 Quartale
BAM-Symbol
954
Brookfield Asset Management
BAM
84 Mrd. $
13.642 $ ﹤0,01 %
306
+66
+28 % +3.222 $
2025 Q3
4 Quartale
CNM-Symbol
955
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
13.606 $ ﹤0,01 %
328
+195
+147 % +8.587 $
2025 Q1
6 Quartale
CHT-Symbol
956
Chunghwa Telecom
CHT
38 Mrd. $
13.554 $ ﹤0,01 %
298
-74
-20 % -3.219 $
2022 Q4
15 Quartale
GTES-Symbol
957
Gates Industrial Corp
GTES
6,42 Mrd. $
13.520 $ ﹤0,01 %
516
+104
+25 % +2.765 $
2025 Q1
6 Quartale
DLR-Symbol
958
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
13.516 $ ﹤0,01 %
77
+58
+305 % +10.762 $
2024 Q4
7 Quartale
HELE-Symbol
959
Helen of Troy
HELE
888 Mio. $
13.486 $ ﹤0,01 %
492
-16
-3 % -452 $
2026 Q1
2 Quartale
WBD-Symbol
960
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
13.433 $ ﹤0,01 %
434
-155
-26 % -4.296 $
2022 Q4
15 Quartale
CRI-Symbol
961
Carter's
CRI
1,27 Mrd. $
13.339 $ ﹤0,01 %
426
+89
+26 % +3.183 $
2025 Q2
5 Quartale
AFL-Symbol
962
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
13.302 $ ﹤0,01 %
119
-29
-20 % -3.477 $
2022 Q4
15 Quartale
FIVN-Symbol
963
FIVE9
FIVN
2,1 Mrd. $
13.298 $ ﹤0,01 %
391
– –
2025 Q2
5 Quartale
VNT-Symbol
964
Vontier
VNT
5,81 Mrd. $
13.188 $ ﹤0,01 %
+420
Neu +13.328 $
2026 Q3
0 Quartale
CWT-Symbol
965
California Water Service
CWT
3,12 Mrd. $
13.187 $ ﹤0,01 %
285
-17
-6 % -841 $
2024 Q3
8 Quartale
EVTC-Symbol
966
Evertec
EVTC
1,93 Mrd. $
13.152 $ ﹤0,01 %
488
-71
-13 % -2.101 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHL-Symbol
967
Scholastic
SCHL
700 Mio. $
13.150 $ ﹤0,01 %
374
– –
2025 Q1
6 Quartale
HE-Symbol
968
Hawaiian Electric Industries
HE
1,54 Mrd. $
13.062 $ ﹤0,01 %
1.461
+255
+21 % +3.005 $
2025 Q1
6 Quartale
ICFI-Symbol
969
ICF International
ICFI
1,49 Mrd. $
13.052 $ ﹤0,01 %
157
+29
+23 % +2.440 $
2024 Q4
7 Quartale
UDR-Symbol
970
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
13.051 $ ﹤0,01 %
389
+337
+648 % +12.638 $
2026 Q2
1 Quartal
SAIA-Symbol
971
Saia
SAIA
9,06 Mrd. $
13.016 $ ﹤0,01 %
39
-45
-54 % -16.831 $
2025 Q4
3 Quartale
CM-Symbol
972
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
13.002 $ ﹤0,01 %
118
+17
+17 % +1.984 $
2025 Q3
4 Quartale
PBR-Symbol
973
Petrobras
PBR
115 Mrd. $
12.982 $ ﹤0,01 %
622
+69
+12 % +1.311 $
2022 Q4
15 Quartale
ENB-Symbol
974
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
12.971 $ ﹤0,01 %
279
+17
+6 % +879 $
2022 Q4
15 Quartale
WPM-Symbol
975
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
12.971 $ ﹤0,01 %
97
+44
+83 % +5.825 $
2022 Q4
15 Quartale
37 38
39
40 41

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .