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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Black Hills Corp
BKH
6,65 Mrd. $
| 14.928 $ | ﹤0,01 % |
213
-140
| -40 % | -10.199 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
927
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,2 Mrd. $
| 14.803 $ | ﹤0,01 % |
117
-84
| -42 % | -11.275 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
928
LivaNova
LIVN
5,01 Mrd. $
| 14.765 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
929
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 14.713 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
930
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,09 Mrd. $
| 14.640 $ | ﹤0,01 % |
368
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
931
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
| 14.581 $ | ﹤0,01 % |
187
+50
| +36 % | +4.021 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
932
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 14.531 $ | ﹤0,01 % |
2.752
+54
| +2 % | +307 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
933
Essent Group
ESNT
5,7 Mrd. $
| 14.478 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
934
Westlake Corp
WLK
8,17 Mrd. $
| 14.394 $ | ﹤0,01 % |
231
-1
| -0,4 % | -74 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
935
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
| 14.380 $ | ﹤0,01 % |
190
-433
| -70 % | -37.058 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
936
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
| 14.279 $ | ﹤0,01 % |
196
+130
| +197 % | +10.845 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
937
LKQ Corp
LKQ
5,05 Mrd. $
| 14.246 $ | ﹤0,01 % |
624
-1.340
| -68 % | -33.173 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
938
Expeditors International
EXPD
25,1 Mrd. $
| 14.218 $ | ﹤0,01 % |
77
-1
| -1 % | -182 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
939
Rush Street Interactive
RSI
1,41 Mrd. $
| 14.211 $ | ﹤0,01 % |
699
-110
| -14 % | -2.996 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
940
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 14.178 $ | ﹤0,01 % |
140
-342
| -71 % | -39.140 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
941
Virtus Investment Partners
VRTS
852 Mio. $
| 14.159 $ | ﹤0,01 % |
107
+57
| +114 % | +8.909 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
942
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 14.140 $ | ﹤0,01 % |
235
+42
| +22 % | +2.875 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
943
Franklin Electric
FELE
4,37 Mrd. $
| 14.096 $ | ﹤0,01 % |
147
+1
| +0,7 % | +102 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
944
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
| 14.094 $ | ﹤0,01 % |
1.566
+327
| +26 % | +3.178 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
945
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
| 13.997 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
946
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 13.975 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
947
Teledyne Technologies
TDY
30,2 Mrd. $
| 13.957 $ | ﹤0,01 % |
23
+17
| +283 % | +10.808 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
948
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 13.872 $ | ﹤0,01 % |
39
+7
| +22 % | +2.494 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
949
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 13.809 $ | ﹤0,01 % |
820
+168
| +26 % | +3.237 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
950
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
| 13.797 $ | ﹤0,01 % |
129
+31
| +32 % | +3.547 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .