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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dynex Capital
DX
2,76 Mrd. $
| 12.956 $ | ﹤0,01 % |
1.163
-30
| -3 % | -382 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
977
Perrigo
PRGO
2,34 Mrd. $
| 12.886 $ | ﹤0,01 % |
873
-625
| -42 % | -7.891 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
978
Bath & Body Works
BBWI
4,37 Mrd. $
| 12.848 $ | ﹤0,01 % |
807
-936
| -54 % | -17.919 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
979
Prudential
PUK
31,5 Mrd. $
| 12.841 $ | ﹤0,01 % |
519
+142
| +38 % | +3.938 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
980
Visteon
VC
1,99 Mrd. $
| 12.829 $ | ﹤0,01 % |
148
-5
| -3 % | -509 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
981
Critical Metals Corp
CRML
1,13 Mrd. $
| 12.771 $ | ﹤0,01 % |
1.759
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
982
Grocery Outlet
GO
1,39 Mrd. $
| 12.724 $ | ﹤0,01 % |
1.131
+200
| +21 % | +2.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
983
Pembina Pipeline
PBA
28,5 Mrd. $
| 12.617 $ | ﹤0,01 % |
283
+28
| +11 % | +1.353 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
984
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 12.580 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
985
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
| 12.579 $ | ﹤0,01 % |
36
+16
| +80 % | +6.132 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
986
Ichor Holdings
ICHR
1,33 Mrd. $
| 12.558 $ | ﹤0,01 % |
203
-12
| -6 % | -836 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
987
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
| 12.550 $ | ﹤0,01 % |
617
+479
| +347 % | +10.698 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
988
SK Telecom
SKM
12,7 Mrd. $
| 12.498 $ | ﹤0,01 % |
358
+17
| +5 % | +600 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
989
Lear
LEA
5,28 Mrd. $
| 12.394 $ | ﹤0,01 % |
105
-12
| -10 % | -1.552 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
990
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
| 12.377 $ | ﹤0,01 % |
131
+31
| +31 % | +3.083 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
991
AtriCure
ATRC
2,86 Mrd. $
| 12.364 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
992
Compass
COMP
7,66 Mrd. $
| 12.335 $ | ﹤0,01 % |
1.389
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
993
JFrog
FROG
12,9 Mrd. $
| 12.325 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
994
Innospec
IOSP
1,91 Mrd. $
| 12.297 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
995
PACS Group
PACS
7,79 Mrd. $
| 12.175 $ | ﹤0,01 % |
293
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
996
QuinStreet
QNST
1,07 Mrd. $
| 12.144 $ | ﹤0,01 % |
809
+4
| +0,5 % | +70 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
997
People Inc
PPLI
3,29 Mrd. $
| 12.127 $ | ﹤0,01 % |
289
-52
| -15 % | -2.137 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
998
Par Pacific Holdings
PARR
3,36 Mrd. $
| 12.080 $ | ﹤0,01 % |
148
+3
| +2 % | +231 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
999
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,21 Mrd. $
| 12.035 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1000
Deluxe
DLX
1,22 Mrd. $
| 12.014 $ | ﹤0,01 % |
523
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .