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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,163
-30
| -3% | -US$382 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
977
Perrigo
PRGO
US$23억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
873
-625
| -42% | -US$7.89천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
978
Bath & Body Works
BBWI
US$43.8억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
807
-936
| -54% | -US$1.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
979
Prudential
PUK
US$315억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
519
+142
| +38% | +US$3.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
980
Visteon
VC
US$19.8억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
148
-5
| -3% | -US$509 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
981
Critical Metals Corp
CRML
US$10.9억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
1,759
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
982
Grocery Outlet
GO
US$13억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
1,131
+200
| +21% | +US$2.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
983
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
283
+28
| +11% | +US$1.35천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
984
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
985
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
36
+16
| +80% | +US$6.13천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
986
Ichor Holdings
ICHR
US$14.1억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
203
-12
| -6% | -US$836 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
987
BCE
BCE
US$201억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
617
+479
| +347% | +US$1.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
988
SK Telecom
SKM
US$132억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
358
+17
| +5% | +US$600 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
989
Lear
LEA
US$52.9억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
105
-12
| -10% | -US$1.55천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
990
Voya Financial
VOYA
US$92.6억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
131
+31
| +31% | +US$3.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
991
AtriCure
ATRC
US$29.3억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
992
Compass
COMP
US$78.7억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
1,389
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
993
JFrog
FROG
US$136억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
994
Innospec
IOSP
US$19.3억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
995
PACS Group
PACS
US$79.5억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
996
QuinStreet
QNST
US$11.1억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
809
+4
| +0.5% | +US$70 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
997
People Inc
PPLI
US$33억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
289
-52
| -15% | -US$2.14천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
998
Par Pacific Holdings
PARR
US$35.6억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
148
+3
| +2% | +US$231 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
999
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.4억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1000
Deluxe
DLX
US$12.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.