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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Shopify
SHOP
US$1920억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
81
+51
| +170% | +US$6.92천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1002
HCI Group
HCI
US$23.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1003
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$105억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
211
-259
| -55% | -US$1.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1004
Axalta
AXTA
US$78.9억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
367
-217
| -37% | -US$7.51천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1005
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.2억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -US$1.98천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1006
Appian
APPN
US$39.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
333
+19
| +6% | +US$621 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1007
Molson Coors Class B
TAP
US$73.5억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
322
-2,573
| -89% | -US$10.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1008
Vulcan Materials
VMC
US$362억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
48
-21
| -30% | -US$5.71천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1009
Albemarle
ALB
US$111억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
111
-11
| -9% | -US$1.36천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1010
Sonoco
SON
US$48.8억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
240
+137
| +133% | +US$7.48천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1011
Columbia Sportswear
COLM
US$36.4억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
204
-50
| -20% | -US$2.97천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1012
Celanese
CE
US$56.5억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
259
+87
| +51% | +US$3.97천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1013
Q2 Holdings
QTWO
US$45.3억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
207
+1
| +0.5% | +US$59 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1014
WEX
WEX
US$59.4억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
68
+36
| +113% | +US$6.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1015
Advanced Drainage Systems
WMS
US$94.1억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
90
+41
| +84% | +US$5.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1016
Archrock
AROC
US$47.7억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
376
+1
| +0.3% | +US$34 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1017
Pan American Silver
PAAS
US$158억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
250
+20
| +9% | +US$954 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1018
Graham Holdings Company
GHC
US$51.3억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1019
Oneok
OKE
US$561억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
133
+21
| +19% | +US$1.93천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1020
Independent Bank
INDB
US$39.1억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1021
Affiliated Managers Group
AMG
US$98.5억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
31
+8
| +35% | +US$2.9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1022
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
288
-214
| -43% | -US$8.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1023
Remitly
RELY
US$48.3억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
528
+11
| +2% | +US$263 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1024
Uranium Energy
UEC
US$34.9억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1025
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.9억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
1,087
-231
| -18% | -US$2.19천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.