Wir sind mit live! Mehr erfahren
True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHOP-Symbol
1001
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
12.013 $ ﹤0,01 %
81
+51
+170 % +6.921 $
2022 Q4
15 Quartale
HCI-Symbol
1002
HCI Group
HCI
2,34 Mrd. $
11.994 $ ﹤0,01 %
69
– –
2024 Q3
8 Quartale
SOLS-Symbol
1003
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,2 Mrd. $
11.884 $ ﹤0,01 %
211
-259
-55 % -15.696 $
2025 Q4
3 Quartale
AXTA-Symbol
1004
Axalta
AXTA
8 Mrd. $
11.803 $ ﹤0,01 %
367
-217
-37 % -7.508 $
2024 Q3
8 Quartale
MSGK-Symbol
1005
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,63 Mrd. $
11.752 $ ﹤0,01 %
29
-5
-15 % -1.980 $
2025 Q1
6 Quartale
APPN-Symbol
1006
Appian
APPN
3,74 Mrd. $
11.745 $ ﹤0,01 %
333
+19
+6 % +621 $
2025 Q1
6 Quartale
TAP-Symbol
1007
Molson Coors Class B
TAP
7,41 Mrd. $
11.744 $ ﹤0,01 %
322
-2.573
-89 % -103.469 $
2024 Q3
8 Quartale
VMC-Symbol
1008
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
11.743 $ ﹤0,01 %
48
-21
-30 % -5.713 $
2022 Q4
15 Quartale
ALB-Symbol
1009
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
11.742 $ ﹤0,01 %
111
-11
-9 % -1.365 $
2025 Q3
4 Quartale
SON-Symbol
1010
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
11.717 $ ﹤0,01 %
240
+137
+133 % +7.483 $
2024 Q3
8 Quartale
COLM-Symbol
1011
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
11.712 $ ﹤0,01 %
204
-50
-20 % -2.974 $
2025 Q1
6 Quartale
CE-Symbol
1012
Celanese
CE
5,37 Mrd. $
11.492 $ ﹤0,01 %
259
+87
+51 % +3.974 $
2026 Q1
2 Quartale
QTWO-Symbol
1013
Q2 Holdings
QTWO
4,65 Mrd. $
11.477 $ ﹤0,01 %
207
+1
+0,5 % +59 $
2025 Q4
3 Quartale
WEX-Symbol
1014
WEX
WEX
5,93 Mrd. $
11.472 $ ﹤0,01 %
68
+36
+113 % +6.529 $
2024 Q4
7 Quartale
WMS-Symbol
1015
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
11.404 $ ﹤0,01 %
90
+41
+84 % +5.732 $
2024 Q2
9 Quartale
AROC-Symbol
1016
Archrock
AROC
4,89 Mrd. $
11.390 $ ﹤0,01 %
376
+1
+0,3 % +34 $
2024 Q3
8 Quartale
PAAS-Symbol
1017
Pan American Silver
PAAS
16,4 Mrd. $
11.378 $ ﹤0,01 %
250
+20
+9 % +954 $
2022 Q4
15 Quartale
GHC-Symbol
1018
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
11.347 $ ﹤0,01 %
10
– –
2025 Q3
4 Quartale
OKE-Symbol
1019
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
11.341 $ ﹤0,01 %
133
+21
+19 % +1.932 $
2022 Q4
15 Quartale
INDB-Symbol
1020
Independent Bank
INDB
3,98 Mrd. $
11.337 $ ﹤0,01 %
146
– –
2024 Q3
8 Quartale
AMG-Symbol
1021
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
11.334 $ ﹤0,01 %
31
+8
+35 % +2.900 $
2025 Q1
6 Quartale
WTRG-Symbol
1022
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
11.287 $ ﹤0,01 %
288
-214
-43 % -8.584 $
2022 Q4
15 Quartale
RELY-Symbol
1023
Remitly
RELY
5,03 Mrd. $
11.268 $ ﹤0,01 %
528
+11
+2 % +263 $
2025 Q3
4 Quartale
UEC-Symbol
1024
Uranium Energy
UEC
3,55 Mrd. $
11.255 $ ﹤0,01 %
1.191
– –
2025 Q1
6 Quartale
ATEC-Symbol
1025
Alphatec Holdings
ATEC
1,07 Mrd. $
11.218 $ ﹤0,01 %
1.087
-231
-18 % -2.192 $
2024 Q3
8 Quartale
39 40
41
42 43

Ähnliche Fonds

ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruedi Wealth Management
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fivespan Partners
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
DSC Meridian Capital
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMJ Financial Wealth Management
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dockside LLC
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
Boone Capital Management
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .