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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 10.298 $ | ﹤0,01 % |
121
+46
| +61 % | +4.172 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1052
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 10.289 $ | ﹤0,01 % |
127
-218
| -63 % | -20.967 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1053
Hope Bancorp
HOPE
1,68 Mrd. $
| 10.287 $ | ﹤0,01 % |
774
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1054
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 10.243 $ | ﹤0,01 % |
281
-258
| -48 % | -9.424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1055
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 10.240 $ | ﹤0,01 % |
671
-2.438
| -78 % | -41.689 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1056
Woodside Energy
WDS
40,4 Mrd. $
| 10.177 $ | ﹤0,01 % |
459
-53
| -10 % | -1.192 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1057
Graphic Packaging
GPK
3,28 Mrd. $
| 10.173 $ | ﹤0,01 % |
1.124
-470
| -29 % | -5.025 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1058
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 10.171 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1059
Mativ Holdings
MATV
683 Mio. $
| 10.165 $ | ﹤0,01 % |
877
-14
| -2 % | -149 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1060
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
| 10.110 $ | ﹤0,01 % |
718
+123
| +21 % | +1.609 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1061
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 10.102 $ | ﹤0,01 % |
572
-111
| -16 % | -2.090 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1062
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 10.074 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -636 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1063
ACI Worldwide
ACIW
6,2 Mrd. $
| 10.070 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1064
Amplitude
AMPL
2,19 Mrd. $
| 10.056 $ | ﹤0,01 % |
726
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1065
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 10.053 $ | ﹤0,01 % |
107
+32
| +43 % | +3.040 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1066
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 10.046 $ | ﹤0,01 % |
143
+10
| +8 % | +712 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1067
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 10.043 $ | ﹤0,01 % |
674
-1.226
| -65 % | -18.107 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1068
Nokia
NOK
47,8 Mrd. $
| 10.019 $ | ﹤0,01 % |
988
-72
| -7 % | -748 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1069
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 10.014 $ | ﹤0,01 % |
52
+2
| +4 % | +216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1070
ABM Industries
ABM
3,18 Mrd. $
| 10.005 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1071
InterContinental Hotels
IHG
26,4 Mrd. $
| 9.970 $ | ﹤0,01 % |
62
+11
| +22 % | +1.753 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1072
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 9.864 $ | ﹤0,01 % |
195
-93
| -32 % | -5.174 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1073
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 9.862 $ | ﹤0,01 % |
731
-10
| -1 % | -126 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1074
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 9.857 $ | ﹤0,01 % |
186
-155
| -45 % | -9.848 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1075
Washington Trust Bancorp
WASH
747 Mio. $
| 9.802 $ | ﹤0,01 % |
258
+11
| +4 % | +425 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .