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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 9.320 $ | ﹤0,01 % |
695
+154
| +28 % | +2.242 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1102
CorVel
CRVL
4,21 Mrd. $
| 9.319 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1103
XP
XP
7,51 Mrd. $
| 9.280 $ | ﹤0,01 % |
442
+388
| +719 % | +6.895 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1104
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
| 9.268 $ | ﹤0,01 % |
133
+70
| +111 % | +5.041 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1105
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,18 Mrd. $
| 9.265 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1106
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
| 9.260 $ | ﹤0,01 % |
153
-100
| -40 % | -6.718 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1107
First Watch Restaurant Group
FWRG
830 Mio. $
| 9.255 $ | ﹤0,01 % |
910
+411
| +82 % | +4.942 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1108
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
| 9.245 $ | ﹤0,01 % |
120
+64
| +114 % | +5.253 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1109
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
| 9.219 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1110
Skywest
SKYW
3,19 Mrd. $
| 9.208 $ | ﹤0,01 % |
95
+89
| +1.483 % | +9.020 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1111
FB Financial Corp
FBK
2,69 Mrd. $
| 9.203 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1112
Rackspace Technology
RXT
683 Mio. $
| 9.201 $ | ﹤0,01 % |
2.470
-2.224
| -47 % | -9.143 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1113
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
| 9.182 $ | ﹤0,01 % |
33
-5
| -13 % | -1.487 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1114
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
| 9.157 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1115
Sea Limited
SE
47 Mrd. $
| 9.152 $ | ﹤0,01 % |
94
+26
| +38 % | +2.852 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1116
Maximus
MMS
3,46 Mrd. $
| 9.149 $ | ﹤0,01 % |
172
+136
| +378 % | +7.808 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1117
Vistra
VST
44,5 Mrd. $
| 9.132 $ | ﹤0,01 % |
66
+14
| +27 % | +2.060 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 9.104 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1119
FirstCash
FCFS
7,87 Mrd. $
| 9.083 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1120
EQT Corp
EQT
32,5 Mrd. $
| 9.081 $ | ﹤0,01 % |
187
-239
| -56 % | -12.523 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1121
Mirion Technologies
MIR
4,73 Mrd. $
| 9.066 $ | ﹤0,01 % |
642
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1122
BILL Holdings
BILL
4,62 Mrd. $
| 9.062 $ | ﹤0,01 % |
213
+110
| +107 % | +5.072 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1123
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
| 9.040 $ | ﹤0,01 % |
407
+293
| +257 % | +7.120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1124
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| 9.013 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1125
Corsair Gaming
CRSR
1,34 Mrd. $
| 8.991 $ | ﹤0,01 % |
666
+222
| +50 % | +2.573 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .