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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
| 8.347 $ | ﹤0,01 % |
29
-4
| -12 % | -1.201 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1152
Thomson Reuters
TRI
47 Mrd. $
| 8.274 $ | ﹤0,01 % |
85
+22
| +35 % | +2.178 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1153
Nu Holdings
NU
58,4 Mrd. $
| 8.267 $ | ﹤0,01 % |
653
+363
| +125 % | +5.147 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1154
Genesco
GCO
398 Mio. $
| 8.262 $ | ﹤0,01 % |
242
+14
| +6 % | +493 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1155
Amkor Technology
AMKR
8,54 Mrd. $
| 8.224 $ | ﹤0,01 % |
157
-207
| -57 % | -11.523 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1156
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
| 8.201 $ | ﹤0,01 % |
50
+21
| +72 % | +3.724 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1157
Brixmor Property Group
BRX
9,31 Mrd. $
| 8.198 $ | ﹤0,01 % |
297
+87
| +41 % | +2.612 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1158
SM Energy
SM
6,94 Mrd. $
| 8.175 $ | ﹤0,01 % |
242
+123
| +103 % | +4.117 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1159
Gold Fields
GFI
33,8 Mrd. $
| 8.127 $ | ﹤0,01 % |
225
+106
| +89 % | +4.167 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1160
RLJ Lodging Trust
RLJ
2,02 Mrd. $
| 8.111 $ | ﹤0,01 % |
734
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1161
Peoples Bancorp
PEBO
1,39 Mrd. $
| 8.087 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1162
Flywire
FLYW
2,78 Mrd. $
| 8.085 $ | ﹤0,01 % |
462
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1163
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 8.060 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1164
Celcuity
CELC
3,28 Mrd. $
| 8.032 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1165
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
327 Mio. $
| 8.014 $ | ﹤0,01 % |
608
-37
| -6 % | -491 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1166
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 7.921 $ | ﹤0,01 % |
102
-61
| -37 % | -5.048 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1167
Celsius Holdings
CELH
8,22 Mrd. $
| 7.905 $ | ﹤0,01 % |
289
-643
| -69 % | -19.078 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1168
Seaboard Corp
SEB
3,61 Mrd. $
| 7.896 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -8.657 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1169
Semtech
SMTC
10,6 Mrd. $
| 7.848 $ | ﹤0,01 % |
44
+10
| +29 % | +1.417 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1170
ONE Gas
OGS
5,17 Mrd. $
| 7.834 $ | ﹤0,01 % |
109
-264
| -71 % | -20.671 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1171
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,75 Mrd. $
| 7.775 $ | ﹤0,01 % |
269
+2
| +0,7 % | +49 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1172
Zillow
Z
6,54 Mrd. $
| 7.760 $ | ﹤0,01 % |
286
+129
| +82 % | +4.251 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1173
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 7.753 $ | ﹤0,01 % |
437
-451
| -51 % | -8.893 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1174
Exponent
EXPO
4,09 Mrd. $
| 7.720 $ | ﹤0,01 % |
118
+8
| +7 % | +529 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1175
Doximity
DOCS
5,78 Mrd. $
| 7.709 $ | ﹤0,01 % |
272
+201
| +283 % | +4.855 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .