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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 7.158 $ | ﹤0,01 % |
176
-118
| -40 % | -4.835 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1202
Dauch Corp
DCH
1,06 Mrd. $
| 7.131 $ | ﹤0,01 % |
1.366
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1203
Teleflex
TFX
6,16 Mrd. $
| 7.128 $ | ﹤0,01 % |
57
-74
| -56 % | -9.875 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1204
St. Joe Company
JOE
4,12 Mrd. $
| 7.105 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1205
Bank of Hawaii
BOH
2,76 Mrd. $
| 7.099 $ | ﹤0,01 % |
103
-27
| -21 % | -2.116 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1206
Phreesia
PHR
815 Mio. $
| 7.097 $ | ﹤0,01 % |
687
-119
| -15 % | -1.309 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1207
Olin
OLN
2 Mrd. $
| 7.084 $ | ﹤0,01 % |
457
-632
| -58 % | -11.977 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1208
Upwork
UPWK
1,23 Mrd. $
| 7.075 $ | ﹤0,01 % |
867
-22
| -2 % | -194 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1209
CRA International
CRAI
1,25 Mrd. $
| 7.059 $ | ﹤0,01 % |
43
+16
| +59 % | +2.693 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1210
Howard Hughes
HHH
5,05 Mrd. $
| 6.994 $ | ﹤0,01 % |
95
-18
| -16 % | -1.206 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1211
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
| 6.973 $ | ﹤0,01 % |
92
+68
| +283 % | +6.121 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1212
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 6.943 $ | ﹤0,01 % |
161
+44
| +38 % | +2.079 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1213
Bilibili
BILI
5,69 Mrd. $
| 6.895 $ | ﹤0,01 % |
459
+424
| +1.211 % | +7.177 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1214
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 6.891 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1215
Henry Schein
HSIC
9,8 Mrd. $
| 6.886 $ | ﹤0,01 % |
82
-16
| -16 % | -1.397 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1216
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,08 Mrd. $
| 6.852 $ | ﹤0,01 % |
269
+3
| +1 % | +93 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1217
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 6.851 $ | ﹤0,01 % |
26
-3
| -10 % | -839 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1218
International Seaways
INSW
5,03 Mrd. $
| 6.829 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1219
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
| 6.826 $ | ﹤0,01 % |
149
-30
| -17 % | -1.606 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1220
Movado Group
MOV
716 Mio. $
| 6.823 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
MFP
1221
Midera Food Processing Inc
MFP
2,04 Mrd. $
| 6.817 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +7.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1222
Matsons
MATX
6,13 Mrd. $
| 6.809 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1223
Alcon
ALC
35,8 Mrd. $
| 6.799 $ | ﹤0,01 % |
105
+36
| +52 % | +2.497 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1224
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
| 6.799 $ | ﹤0,01 % |
18
+2
| +13 % | +698 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1225
Ardmore Shipping
ASC
731 Mio. $
| 6.793 $ | ﹤0,01 % |
364
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .