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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 7.703 $ | ﹤0,01 % |
25
+3
| +14 % | +930 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1177
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
| 7.678 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1178
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
| 7.668 $ | ﹤0,01 % |
66
-11
| -14 % | -1.437 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1179
Cannae Holdings
CNNE
739 Mio. $
| 7.609 $ | ﹤0,01 % |
496
+273
| +122 % | +4.128 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1180
Alarm.com
ALRM
3,23 Mrd. $
| 7.572 $ | ﹤0,01 % |
139
+33
| +31 % | +1.797 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1181
PubMatic
PUBM
772 Mio. $
| 7.530 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1182
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 7.489 $ | ﹤0,01 % |
718
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1183
Burlington
BURL
16 Mrd. $
| 7.482 $ | ﹤0,01 % |
28
-394
| -93 % | -122.316 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1184
BOK Financial
BOKF
7,97 Mrd. $
| 7.458 $ | ﹤0,01 % |
59
+14
| +31 % | +1.940 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1185
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 7.457 $ | ﹤0,01 % |
122
-9
| -7 % | -702 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1186
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 7.445 $ | ﹤0,01 % |
28
-25
| -47 % | -7.098 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1187
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 7.434 $ | ﹤0,01 % |
1.705
+152
| +10 % | +818 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1188
MGE Energy Inc
MGEE
3,02 Mrd. $
| 7.432 $ | ﹤0,01 % |
107
+51
| +91 % | +4.012 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1189
Versigent PLC
VGNT
3 Mrd. $
| 7.416 $ | ﹤0,01 % |
165
-10
| -6 % | -446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1190
Mattel
MAT
4,57 Mrd. $
| 7.407 $ | ﹤0,01 % |
585
+558
| +2.067 % | +7.914 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1191
Lindsay Corp
LNN
1,11 Mrd. $
| 7.389 $ | ﹤0,01 % |
66
-24
| -27 % | -2.772 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1192
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 7.385 $ | ﹤0,01 % |
41
+3
| +8 % | +507 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1193
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 7.382 $ | ﹤0,01 % |
31
+5
| +19 % | +1.190 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1194
Avantis Real Estate ETF
AVRE
911 Mio. $
| 7.318 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1195
Energy Fuels
UUUU
1,78 Mrd. $
| 7.302 $ | ﹤0,01 % |
662
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1196
First Merchants
FRME
2,58 Mrd. $
| 7.280 $ | ﹤0,01 % |
183
+30
| +20 % | +1.270 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1197
Korea Electric Power
KEP
14,4 Mrd. $
| 7.256 $ | ﹤0,01 % |
662
-146
| -18 % | -1.716 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1198
Suzano
SUZ
12 Mrd. $
| 7.234 $ | ﹤0,01 % |
844
+802
| +1.910 % | +6.862 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1199
Willis Towers Watson
WTW
30,7 Mrd. $
| 7.206 $ | ﹤0,01 % |
25
+2
| +9 % | +632 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1200
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 7.173 $ | ﹤0,01 % |
11
+7
| +175 % | +4.244 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .