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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Labcorp
LH
US$301억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
25
+3
| +14% | +US$930 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1177
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.7억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1178
Ares Management
ARES
US$306억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
66
-11
| -14% | -US$1.44천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1179
Cannae Holdings
CNNE
US$7.5억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
496
+273
| +122% | +US$4.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1180
Alarm.com
ALRM
US$32.1억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
139
+33
| +31% | +US$1.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1181
PubMatic
PUBM
US$9.45억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1182
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$7.49천 | ﹤0.01% |
718
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1183
Burlington
BURL
US$153억
| US$7.48천 | ﹤0.01% |
28
-394
| -93% | -US$12.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1184
BOK Financial
BOKF
US$79.2억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
59
+14
| +31% | +US$1.94천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1185
TransUnion
TRU
US$155억
| US$7.46천 | ﹤0.01% |
122
-9
| -7% | -US$702 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1186
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$7.44천 | ﹤0.01% |
28
-25
| -47% | -US$7.1천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1187
Stellantis
STLA
US$111억
| US$7.43천 | ﹤0.01% |
1,705
+152
| +10% | +US$818 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1188
MGE Energy Inc
MGEE
US$29.8억
| US$7.43천 | ﹤0.01% |
107
+51
| +91% | +US$4.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1189
Versigent PLC
VGNT
US$29.9억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
165
-10
| -6% | -US$446 |
2026 Q2
1분기
|
|
1190
Mattel
MAT
US$43.2억
| US$7.41천 | ﹤0.01% |
585
+558
| +2,067% | +US$7.91천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1191
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$7.39천 | ﹤0.01% |
66
-24
| -27% | -US$2.77천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1192
SharkNinja
SN
US$319억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +US$507 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1193
Franco-Nevada
FNV
US$477억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
31
+5
| +19% | +US$1.19천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1194
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$9.04억
| US$7.32천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1195
Energy Fuels
UUUU
US$17.5억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
662
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1196
First Merchants
FRME
US$25.6억
| US$7.28천 | ﹤0.01% |
183
+30
| +20% | +US$1.27천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1197
Korea Electric Power
KEP
US$130억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
662
-146
| -18% | -US$1.72천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1198
Suzano
SUZ
US$119억
| US$7.23천 | ﹤0.01% |
844
+802
| +1,910% | +US$6.86천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1199
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$7.21천 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +US$632 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1200
SiTime
SITM
US$134억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
11
+7
| +175% | +US$4.24천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.