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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Fabrinet
FN
US$117억
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +US$1.38천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1227
United States Lime & Minerals
USLM
US$31.9억
| US$6.79천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1228
NetEase
NTES
US$782억
| US$6.78천 | ﹤0.01% |
56
+19
| +51% | +US$2.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1229
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
258
+91
| +54% | +US$2.45천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1230
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
854
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1231
Newsmax Inc
NMAX
US$12.4억
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
620
+89
| +17% | +US$857 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1232
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
548
+320
| +140% | +US$5.02천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1233
Arteris
AIP
US$9.6억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
282
+30
| +12% | +US$819 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1234
Laureate Education
LAUR
US$47.6억
| US$6.64천 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1235
National Bank Holdings
NBHC
US$16.5억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
169
-17
| -9% | -US$723 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1236
United Fire Group
UFCS
US$13.1억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1237
Fluence Energy
FLNC
US$6.7억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
854
-111
| -12% | -US$1.35천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1238
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$6.55천 | ﹤0.01% |
189
+113
| +149% | +US$5.01천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1239
FMC
FMC
US$8.1억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
732
-1,691
| -70% | -US$1.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1240
Philips
PHG
US$297억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
267
+78
| +41% | +US$2.05천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1241
Banco de Chile
BCH
US$198억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
163
+31
| +23% | +US$1.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1242
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$449억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
55
+6
| +12% | +US$739 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1243
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.52억
| US$6.5천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1244
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
85
+68
| +400% | +US$5.51천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1245
Victoria's Secret
VSXY
US$84.7억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1246
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
163
-268
| -62% | -US$9.6천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1247
Vail Resorts
MTN
US$54.5억
| US$6.45천 | ﹤0.01% |
47
+44
| +1,467% | +US$6.35천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1248
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
81
+2
| +3% | +US$164 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1249
Burford Capital
BUR
US$7.93억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
1,638
-1,808
| -52% | -US$7.59천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1250
Dine Brands
DIN
US$4.53억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.