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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Scholar Rock
SRRK
US$56.9억
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
124
+2
| +2% | +US$105 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1277
Futu Holdings
FUTU
US$137억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
54
+51
| +1,700% | +US$5.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1278
Cinemark Holdings
CNK
US$47.9억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$5.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1279
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.1억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
138
+124
| +886% | +US$6천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1280
Alaska Air
ALK
US$46.3억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$6.86천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1281
Tutor Perini Cor
TPC
US$53.3억
| US$5.94천 | ﹤0.01% |
72
+10
| +16% | +US$859 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1282
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.4억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1283
NorthWestern Energy
NWE
US$52.3억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
86
+74
| +617% | +US$5.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1284
Radian Group
RDN
US$47.1억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
192
+80
| +71% | +US$2.94천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1285
America Movil
AMX
US$770억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
277
+182
| +192% | +US$4.38천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1286
JD.com
JD
US$376억
| US$5.85천 | ﹤0.01% |
220
+166
| +307% | +US$4.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1287
Progyny
PGNY
US$26.9억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1288
Sunrun
RUN
US$21.9억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
752
+443
| +143% | +US$4.38천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1289
Choice Hotels
CHH
US$53.4억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
57
+2
| +4% | +US$212 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1290
EverQuote
EVER
US$10.3억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
291
-33
| -10% | -US$803 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1291
Upbound Group
UPBD
US$14.7억
| US$5.82천 | ﹤0.01% |
371
-13
| -3% | -US$251 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1292
Blackbaud
BLKB
US$24.5억
| US$5.79천 | ﹤0.01% |
+139
| 신규 | +US$5.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1293
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
43
+35
| +438% | +US$6.17천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1294
Fresenius Medical Care
FMS
US$115억
| US$5.78천 | ﹤0.01% |
258
-80
| -24% | -US$1.88천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1295
Power Integrations
POWI
US$26억
| US$5.75천 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1296
Astronics
ATRO
US$25.9억
| US$5.73천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1297
Via Transportation Inc
VIA
US$35.2억
| US$5.72천 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1298
Verastem
VSTM
US$11.5억
| US$5.72천 | ﹤0.01% |
710
+1
| +0.1% | +US$7 |
2026 Q2
1분기
|
|
1299
Coursera
COUR
US$9.3억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
1,151
+716
| +165% | +US$4.02천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1300
Cohen & Steers
CNS
US$37.4억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.