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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Scholar Rock
SRRK
5,85 Mrd. $
| 5.992 $ | ﹤0,01 % |
124
+2
| +2 % | +105 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1277
Futu Holdings
FUTU
13,4 Mrd. $
| 5.970 $ | ﹤0,01 % |
54
+51
| +1.700 % | +5.536 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1278
Cinemark Holdings
CNK
4,77 Mrd. $
| 5.968 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +5.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1279
Glacier Bancorp
GBCI
6,35 Mrd. $
| 5.962 $ | ﹤0,01 % |
138
+124
| +886 % | +5.995 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1280
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
| 5.960 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +6.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1281
Tutor Perini Cor
TPC
5,12 Mrd. $
| 5.942 $ | ﹤0,01 % |
72
+10
| +16 % | +859 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1282
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 5.928 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1283
NorthWestern Energy
NWE
5,22 Mrd. $
| 5.881 $ | ﹤0,01 % |
86
+74
| +617 % | +5.218 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1284
Radian Group
RDN
4,65 Mrd. $
| 5.878 $ | ﹤0,01 % |
192
+80
| +71 % | +2.943 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1285
America Movil
AMX
76,9 Mrd. $
| 5.870 $ | ﹤0,01 % |
277
+182
| +192 % | +4.384 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1286
JD.com
JD
38,2 Mrd. $
| 5.852 $ | ﹤0,01 % |
220
+166
| +307 % | +4.813 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1287
Progyny
PGNY
2,68 Mrd. $
| 5.845 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1288
Sunrun
RUN
2,11 Mrd. $
| 5.844 $ | ﹤0,01 % |
752
+443
| +143 % | +4.378 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1289
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
| 5.838 $ | ﹤0,01 % |
57
+2
| +4 % | +212 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1290
EverQuote
EVER
994 Mio. $
| 5.838 $ | ﹤0,01 % |
291
-33
| -10 % | -803 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1291
Upbound Group
UPBD
1,44 Mrd. $
| 5.825 $ | ﹤0,01 % |
371
-13
| -3 % | -251 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1292
Blackbaud
BLKB
2,47 Mrd. $
| 5.786 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +5.695 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1293
Dick's Sporting Goods
DKS
14,8 Mrd. $
| 5.775 $ | ﹤0,01 % |
43
+35
| +438 % | +6.170 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1294
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
| 5.775 $ | ﹤0,01 % |
258
-80
| -24 % | -1.882 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1295
Power Integrations
POWI
2,46 Mrd. $
| 5.750 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1296
Astronics
ATRO
2,67 Mrd. $
| 5.731 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1297
Via Transportation Inc
VIA
3,64 Mrd. $
| 5.718 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1298
Verastem
VSTM
1,1 Mrd. $
| 5.716 $ | ﹤0,01 % |
710
+1
| +0,1 % | +7 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1299
Coursera
COUR
952 Mio. $
| 5.709 $ | ﹤0,01 % |
1.151
+716
| +165 % | +4.025 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1300
Cohen & Steers
CNS
3,79 Mrd. $
| 5.703 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .