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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Revolve Group
RVLV
1,34 Mrd. $
| 5.162 $ | ﹤0,01 % |
242
+18
| +8 % | +417 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1327
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 5.141 $ | ﹤0,01 % |
45
-195
| -81 % | -22.226 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1328
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,3 Mrd. $
| 5.137 $ | ﹤0,01 % |
407
+113
| +38 % | +1.400 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1329
MiMedx Group
MDXG
468 Mio. $
| 5.117 $ | ﹤0,01 % |
1.098
+72
| +7 % | +316 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1330
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 5.109 $ | ﹤0,01 % |
235
+28
| +14 % | +653 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1331
Ingram Micro Holding
INGM
6,51 Mrd. $
| 5.094 $ | ﹤0,01 % |
190
+18
| +10 % | +504 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1332
Ambarella
AMBA
2,65 Mrd. $
| 5.075 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1333
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
| 5.066 $ | ﹤0,01 % |
81
-6
| -7 % | -411 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1334
Strategic Education
STRA
1,2 Mrd. $
| 5.049 $ | ﹤0,01 % |
65
-25
| -28 % | -2.028 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1335
Hamilton Lane
HLNE
5,23 Mrd. $
| 5.038 $ | ﹤0,01 % |
58
+32
| +123 % | +2.982 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1336
Concentrix
CNXC
2 Mrd. $
| 5.015 $ | ﹤0,01 % |
201
+21
| +12 % | +549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1337
Kearny Financial
KRNY
578 Mio. $
| 5.002 $ | ﹤0,01 % |
546
+2
| +0,4 % | +19 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1338
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 4.998 $ | ﹤0,01 % |
595
-51
| -8 % | -525 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1339
Guardant Health
GH
20,5 Mrd. $
| 4.995 $ | ﹤0,01 % |
28
+13
| +87 % | +2.124 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1340
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
| 4.972 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1341
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 4.963 $ | ﹤0,01 % |
50
-6
| -11 % | -647 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1342
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
| 4.959 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1343
Cerus
CERS
402 Mio. $
| 4.953 $ | ﹤0,01 % |
2.081
-1.007
| -33 % | -2.763 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1344
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 4.945 $ | ﹤0,01 % |
251
+83
| +49 % | +1.859 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1345
Korn Ferry
KFY
4,23 Mrd. $
| 4.940 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1346
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 4.916 $ | ﹤0,01 % |
31
+12
| +63 % | +2.103 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1347
Beta Technologies Inc
BETA
5,48 Mrd. $
| 4.907 $ | ﹤0,01 % |
222
+22
| +11 % | +461 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1348
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 4.898 $ | ﹤0,01 % |
53
+1
| +2 % | +99 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1349
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 4.866 $ | ﹤0,01 % |
18
+2
| +13 % | +560 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1350
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 4.857 $ | ﹤0,01 % |
30
-202
| -87 % | -38.210 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .