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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
PJT Partners
PJT
3,95 Mrd. $
| 4.853 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +5.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1352
Artisan Partners
APAM
2,86 Mrd. $
| 4.841 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +5.296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1353
Eagle Bancorp
EGBN
1,04 Mrd. $
| 4.836 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1354
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,61 Mrd. $
| 4.828 $ | ﹤0,01 % |
+281
| Neu | +6.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1355
Asbury Automotive
ABG
3,71 Mrd. $
| 4.825 $ | ﹤0,01 % |
28
-17
| -38 % | -3.563 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1356
Relay Therapeutics
RLAY
4,41 Mrd. $
| 4.820 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1357
McGrath RentCorp
MGRC
3,13 Mrd. $
| 4.803 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +4.862 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1358
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 4.783 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1359
Orion Group Holdings
ORN
309 Mio. $
| 4.737 $ | ﹤0,01 % |
554
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1360
Sana Biotechnology
SANA
728 Mio. $
| 4.732 $ | ﹤0,01 % |
1.623
-867
| -35 % | -3.019 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1361
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
| 4.719 $ | ﹤0,01 % |
572
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1362
Sally Beauty Holdings
SBH
1,92 Mrd. $
| 4.713 $ | ﹤0,01 % |
287
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1363
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,05 Mrd. $
| 4.704 $ | ﹤0,01 % |
20
+17
| +567 % | +4.514 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1364
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
| 4.698 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1365
Vishay Intertechnology
VSH
4,11 Mrd. $
| 4.688 $ | ﹤0,01 % |
144
+35
| +32 % | +1.225 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1366
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
33,3 Mrd. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
64
+60
| +1.500 % | +4.472 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1367
Red Violet
RDVT
1,18 Mrd. $
| 4.662 $ | ﹤0,01 % |
59
+1
| +2 % | +71 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1368
Samsara
IOT
24,3 Mrd. $
| 4.652 $ | ﹤0,01 % |
122
+47
| +63 % | +1.801 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1369
Penguin Solutions Inc
PENG
2,29 Mrd. $
| 4.649 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1370
Hallador Energy
HNRG
479 Mio. $
| 4.633 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1371
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
| 4.606 $ | ﹤0,01 % |
624
-269
| -30 % | -1.851 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1372
Adtran
ADTN
359 Mio. $
| 4.600 $ | ﹤0,01 % |
673
+479
| +247 % | +4.253 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1373
Birkenstock
BIRK
6,15 Mrd. $
| 4.570 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +5.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1374
Warby Parker
WRBY
3,72 Mrd. $
| 4.556 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1375
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
854 Mio. $
| 4.550 $ | ﹤0,01 % |
242
+14
| +6 % | +283 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .