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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 4.536 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1377
Meritage Homes
MTH
4,33 Mrd. $
| 4.526 $ | ﹤0,01 % |
72
-69
| -49 % | -4.879 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1378
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 4.519 $ | ﹤0,01 % |
104
-13
| -11 % | -570 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1379
Fastly Inc
FSLY
2,62 Mrd. $
| 4.518 $ | ﹤0,01 % |
176
+16
| +10 % | +370 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1380
Kforce
KFRC
985 Mio. $
| 4.512 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1381
Magnite
MGNI
4,09 Mrd. $
| 4.497 $ | ﹤0,01 % |
178
+37
| +26 % | +831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1382
OceanFirst Financial
OCFC
1,75 Mrd. $
| 4.497 $ | ﹤0,01 % |
272
+79
| +41 % | +1.496 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1383
Ethan Allen Interiors
ETD
454 Mio. $
| 4.475 $ | ﹤0,01 % |
214
-137
| -39 % | -3.084 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1384
Northern Oil and Gas
NOG
2,48 Mrd. $
| 4.462 $ | ﹤0,01 % |
195
+115
| +144 % | +2.654 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1385
Minerals Technologies
MTX
1,92 Mrd. $
| 4.448 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1386
Sphere Entertainment
SPHR
4,43 Mrd. $
| 4.437 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1387
Equity Bancshares
EQBK
1,01 Mrd. $
| 4.432 $ | ﹤0,01 % |
94
+7
| +8 % | +349 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1388
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
| 4.411 $ | ﹤0,01 % |
318
+267
| +524 % | +4.279 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1389
Grand Canyon Education
LOPE
2,97 Mrd. $
| 4.397 $ | ﹤0,01 % |
29
+19
| +190 % | +2.820 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1390
Regenxbio
RGNX
508 Mio. $
| 4.390 $ | ﹤0,01 % |
583
+54
| +10 % | +548 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1391
New Oriental
EDU
8,24 Mrd. $
| 4.384 $ | ﹤0,01 % |
79
+21
| +36 % | +1.138 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1392
International Bancshares
IBOC
4,22 Mrd. $
| 4.384 $ | ﹤0,01 % |
64
-46
| -42 % | -3.364 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1393
Harmony Gold Mining
HMY
10,3 Mrd. $
| 4.377 $ | ﹤0,01 % |
247
-139
| -36 % | -2.538 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1394
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15 Mrd. $
| 4.365 $ | ﹤0,01 % |
56
+1
| +2 % | +94 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1395
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 4.365 $ | ﹤0,01 % |
56
+52
| +1.300 % | +4.376 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1396
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
| 4.364 $ | ﹤0,01 % |
34
-5
| -13 % | -664 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1397
Healthcare Services Group
HCSG
1,71 Mrd. $
| 4.356 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1398
Pediatrix Medical
MD
2,47 Mrd. $
| 4.349 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1399
Sprinklr
CXM
1,51 Mrd. $
| 4.337 $ | ﹤0,01 % |
876
-171
| -16 % | -1.054 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1400
Trustmark
TRMK
2,62 Mrd. $
| 4.304 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .