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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
| 4.020 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +3.024 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1427
Gildan
GIL
6,61 Mrd. $
| 4.008 $ | ﹤0,01 % |
94
+79
| +527 % | +4.088 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1428
Coca-Cola Femsa
KOF
25,2 Mrd. $
| 3.998 $ | ﹤0,01 % |
37
-2
| -5 % | -218 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1429
Lindblad Expeditions
LIND
2,32 Mrd. $
| 3.992 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1430
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
| 3.990 $ | ﹤0,01 % |
95
-1.068
| -92 % | -50.938 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1431
J&J Snack Foods
JJSF
1,67 Mrd. $
| 3.976 $ | ﹤0,01 % |
52
+14
| +37 % | +1.146 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1432
Amrize Ltd
AMRZ
22,3 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
106
+22
| +26 % | +1.004 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1433
Upstart Holdings
UPST
2,02 Mrd. $
| 3.932 $ | ﹤0,01 % |
171
+158
| +1.215 % | +4.525 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1434
Allegro MicroSystems
ALGM
5,73 Mrd. $
| 3.926 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +4.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1435
Nabors Industries
NBR
1,26 Mrd. $
| 3.906 $ | ﹤0,01 % |
50
-3
| -6 % | -257 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1436
Gibraltar Industries
ROCK
930 Mio. $
| 3.881 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1437
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,62 Mrd. $
| 3.880 $ | ﹤0,01 % |
380
+214
| +129 % | +2.225 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1438
Core Natural Resources Inc
CNR
4,05 Mrd. $
| 3.863 $ | ﹤0,01 % |
45
-15
| -25 % | -1.349 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1439
Nova
NVMI
10,4 Mrd. $
| 3.852 $ | ﹤0,01 % |
10
+9
| +900 % | +3.587 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1440
Box
BOX
5,84 Mrd. $
| 3.817 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1441
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 3.817 $ | ﹤0,01 % |
66
-10
| -13 % | -615 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1442
AdaptHealth
AHCO
1,05 Mrd. $
| 3.807 $ | ﹤0,01 % |
+675
| Neu | +5.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1443
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| 3.806 $ | ﹤0,01 % |
491
+7
| +1 % | +65 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1444
PC Connection
CNXN
2,07 Mrd. $
| 3.790 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1445
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,73 Mrd. $
| 3.780 $ | ﹤0,01 % |
+308
| Neu | +2.882 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1446
Alkami Technology
ALKT
1,52 Mrd. $
| 3.779 $ | ﹤0,01 % |
276
-217
| -44 % | -4.013 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1447
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
| 3.767 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1448
Petrobras Class A
PBR.A
104 Mrd. $
| 3.742 $ | ﹤0,01 % |
197
-19
| -9 % | -324 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1449
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| 3.739 $ | ﹤0,01 % |
14
-137
| -91 % | -39.975 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1450
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
247 Mio. $
| 3.722 $ | ﹤0,01 % |
758
-569
| -43 % | -3.056 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .