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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +US$3.02천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1427
Gildan
GIL
US$64.2억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
94
+79
| +527% | +US$4.09천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1428
Coca-Cola Femsa
KOF
US$253억
| US$4천 | ﹤0.01% |
37
-2
| -5% | -US$218 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1429
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.7억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1430
Alcoa
AA
US$105억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
95
-1,068
| -92% | -US$5.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1431
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.5억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
52
+14
| +37% | +US$1.15천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1432
Amrize Ltd
AMRZ
US$218억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
106
+22
| +26% | +US$1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1433
Upstart Holdings
UPST
US$19.3억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
171
+158
| +1,215% | +US$4.52천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1434
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.2억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$4.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1435
Nabors Industries
NBR
US$13.8억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
50
-3
| -6% | -US$257 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1436
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.02억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1437
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
380
+214
| +129% | +US$2.22천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1438
Core Natural Resources Inc
CNR
US$42억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
45
-15
| -25% | -US$1.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1439
Nova
NVMI
US$101억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
10
+9
| +900% | +US$3.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1440
Box
BOX
US$59.9억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1441
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
66
-10
| -13% | -US$615 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1442
AdaptHealth
AHCO
US$10.5억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
+675
| 신규 | +US$5.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1443
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.89억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
491
+7
| +1% | +US$65 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1444
PC Connection
CNXN
US$20.9억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1445
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.2억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
+308
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1446
Alkami Technology
ALKT
US$15억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
276
-217
| -44% | -US$4.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1447
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1448
Petrobras Class A
PBR.A
US$1033억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
197
-19
| -9% | -US$324 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1449
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
14
-137
| -91% | -US$4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1450
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
758
-569
| -43% | -US$3.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.