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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1377
Meritage Homes
MTH
US$43.3억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
72
-69
| -49% | -US$4.88천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1378
REX American Resources
REX
US$13.2억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
104
-13
| -11% | -US$570 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1379
Fastly Inc
FSLY
US$26.2억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
176
+16
| +10% | +US$370 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1380
Kforce
KFRC
US$9.9억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1381
Magnite
MGNI
US$40.9억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
178
+37
| +26% | +US$831 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1382
OceanFirst Financial
OCFC
US$17.5억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
272
+79
| +41% | +US$1.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1383
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.54억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
214
-137
| -39% | -US$3.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1384
Northern Oil and Gas
NOG
US$24.8억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
195
+115
| +144% | +US$2.65천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1385
Minerals Technologies
MTX
US$19.2억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1386
Sphere Entertainment
SPHR
US$44.3억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1387
Equity Bancshares
EQBK
US$10.1억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
94
+7
| +8% | +US$349 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1388
Coupang
CPNG
US$293억
| US$4.41천 | ﹤0.01% |
318
+267
| +524% | +US$4.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1389
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.7억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
29
+19
| +190% | +US$2.82천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1390
Regenxbio
RGNX
US$5.08억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
583
+54
| +10% | +US$548 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1391
New Oriental
EDU
US$82.4억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
79
+21
| +36% | +US$1.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1392
International Bancshares
IBOC
US$42.2억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
64
-46
| -42% | -US$3.36천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1393
Harmony Gold Mining
HMY
US$103억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
247
-139
| -36% | -US$2.54천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1394
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$150억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
56
+1
| +2% | +US$94 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1395
Pinduoduo
PDD
US$1130억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
56
+52
| +1,300% | +US$4.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1396
Check Point Software Technologies
CHKP
US$148억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
34
-5
| -13% | -US$664 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1397
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.1억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1398
Pediatrix Medical
MD
US$24.7억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1399
Sprinklr
CXM
US$15.1억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
876
-171
| -16% | -US$1.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1400
Trustmark
TRMK
US$26.2억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.