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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Balchem Corp
BCPC
5,53 Mrd. $
| 3.465 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1477
York Water
YORW
515 Mio. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
113
+9
| +9 % | +289 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1478
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,51 Mrd. $
| 3.460 $ | ﹤0,01 % |
236
+21
| +10 % | +368 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1479
CNO Financial Group
CNO
5,29 Mrd. $
| 3.440 $ | ﹤0,01 % |
65
+13
| +25 % | +704 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1480
Cytek Biosciences
CTKB
743 Mio. $
| 3.433 $ | ﹤0,01 % |
576
+7
| +1 % | +33 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1481
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,38 Mrd. $
| 3.418 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1482
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 3.418 $ | ﹤0,01 % |
15
-3
| -17 % | -763 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1483
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 3.406 $ | ﹤0,01 % |
17
+10
| +143 % | +2.104 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1484
Unitil
UTL
1,04 Mrd. $
| 3.401 $ | ﹤0,01 % |
67
+5
| +8 % | +267 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1485
Sensient Technologies
SXT
5,01 Mrd. $
| 3.399 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1486
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,55 Mrd. $
| 3.378 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1487
STAG Industrial
STAG
7,14 Mrd. $
| 3.367 $ | ﹤0,01 % |
94
-163
| -63 % | -6.205 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1488
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| 3.364 $ | ﹤0,01 % |
68
+15
| +28 % | +835 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1489
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
| 3.362 $ | ﹤0,01 % |
63
+1
| +2 % | +55 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1490
NMI Holdings
NMIH
2,91 Mrd. $
| 3.359 $ | ﹤0,01 % |
90
+47
| +109 % | +2.037 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1491
TFI International
TFII
7,93 Mrd. $
| 3.357 $ | ﹤0,01 % |
28
+17
| +155 % | +2.348 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1492
Bristow Group
VTOL
1,2 Mrd. $
| 3.340 $ | ﹤0,01 % |
82
+11
| +15 % | +486 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1493
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| 3.324 $ | ﹤0,01 % |
30
-23
| -43 % | -2.748 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1494
TETRA Technologies
TTI
960 Mio. $
| 3.323 $ | ﹤0,01 % |
566
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1495
Napco Security Technologies
NSSC
1,11 Mrd. $
| 3.313 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1496
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,69 Mrd. $
| 3.308 $ | ﹤0,01 % |
66
-200
| -75 % | -12.330 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1497
Lithium Argentina AG
LAR
624 Mio. $
| 3.300 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1498
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
| 3.297 $ | ﹤0,01 % |
95
-71
| -43 % | -2.555 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1499
Orion
OEC
222 Mio. $
| 3.283 $ | ﹤0,01 % |
584
+248
| +74 % | +1.553 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1500
Angi Inc
ANGI
271 Mio. $
| 3.261 $ | ﹤0,01 % |
566
-448
| -44 % | -2.400 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .