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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Credit Acceptance
CACC
5,15 Mrd. $
| 3.717 $ | ﹤0,01 % |
7
-20
| -74 % | -11.861 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1452
Citi Trends
CTRN
377 Mio. $
| 3.713 $ | ﹤0,01 % |
72
+14
| +24 % | +899 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1453
Travere Therapeutics
TVTX
4,94 Mrd. $
| 3.710 $ | ﹤0,01 % |
63
+1
| +2 % | +61 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1454
Barrett Business Services
BBSI
737 Mio. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1455
Imperial Oil
IMO
59,1 Mrd. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1456
Southern Copper
SCCO
148 Mrd. $
| 3.648 $ | ﹤0,01 % |
18
+12
| +200 % | +2.271 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1457
Moelis & Co
MC
4,13 Mrd. $
| 3.624 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1458
Rogers Communications
RCI
17,9 Mrd. $
| 3.604 $ | ﹤0,01 % |
117
+66
| +129 % | +2.284 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1459
Porch Group
PRCH
2,48 Mrd. $
| 3.599 $ | ﹤0,01 % |
216
+2
| +0,9 % | +31 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1460
SunCoke Energy
SXC
912 Mio. $
| 3.593 $ | ﹤0,01 % |
381
+14
| +4 % | +130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1461
RB Global
RBA
17,2 Mrd. $
| 3.582 $ | ﹤0,01 % |
44
-13
| -23 % | -1.236 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1462
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,79 Mrd. $
| 3.567 $ | ﹤0,01 % |
+357
| Neu | +3.880 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1463
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,94 Mrd. $
| 3.565 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1464
Aveanna Healthcare
AVAH
2,88 Mrd. $
| 3.562 $ | ﹤0,01 % |
287
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1465
Byline Bancorp
BY
1,73 Mrd. $
| 3.536 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1466
Gladstone Commercial Corp
GOOD
485 Mio. $
| 3.536 $ | ﹤0,01 % |
280
-62
| -18 % | -794 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1467
Arcturus Therapeutics
ARCT
269 Mio. $
| 3.533 $ | ﹤0,01 % |
258
+5
| +2 % | +52 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1468
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
797 Mio. $
| 3.519 $ | ﹤0,01 % |
1.448
-845
| -37 % | -2.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1469
Mesa Laboratories
MLAB
786 Mio. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
27
-13
| -33 % | -1.474 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1470
Veracyte
VCYT
2,02 Mrd. $
| 3.500 $ | ﹤0,01 % |
76
+4
| +6 % | +193 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1471
Garrett Motion
GTX
3,84 Mrd. $
| 3.489 $ | ﹤0,01 % |
134
+45
| +51 % | +1.300 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1472
Patria Investments
PAX
1,57 Mrd. $
| 3.482 $ | ﹤0,01 % |
343
+25
| +8 % | +274 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1473
ZTO Express
ZTO
15,3 Mrd. $
| 3.477 $ | ﹤0,01 % |
179
-25
| -12 % | -556 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1474
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 3.470 $ | ﹤0,01 % |
+303
| Neu | +4.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1475
Karat Packaging
KRT
755 Mio. $
| 3.469 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .