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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Parsons
PSN
5,26 Mrd. $
| 4.302 $ | ﹤0,01 % |
105
-187
| -64 % | -9.219 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1402
Patterson-UTI
PTEN
4,05 Mrd. $
| 4.292 $ | ﹤0,01 % |
393
-55
| -12 % | -604 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1403
Optimum Communications Inc
OPTU
243 Mio. $
| 4.287 $ | ﹤0,01 % |
4.332
-432
| -9 % | -412 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1404
Varex Imaging
VREX
776 Mio. $
| 4.262 $ | ﹤0,01 % |
231
-21
| -8 % | -323 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1405
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
576 Mio. $
| 4.254 $ | ﹤0,01 % |
469
+83
| +22 % | +748 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1406
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 4.246 $ | ﹤0,01 % |
188
+30
| +19 % | +693 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1407
Banc of California
BANC
2,82 Mrd. $
| 4.187 $ | ﹤0,01 % |
243
+177
| +268 % | +3.419 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1408
Vericel Corp
VCEL
2,93 Mrd. $
| 4.175 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1409
Cedar Fair
FUN
1,14 Mrd. $
| 4.167 $ | ﹤0,01 % |
389
+251
| +182 % | +4.034 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1410
News Corp Class B
NWS
15,7 Mrd. $
| 4.156 $ | ﹤0,01 % |
131
+75
| +134 % | +2.439 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1411
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 4.148 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -1.095 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1412
Kodiak Gas Services
KGS
4,5 Mrd. $
| 4.132 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1413
Peloton Interactive
PTON
2,47 Mrd. $
| 4.127 $ | ﹤0,01 % |
827
-1.065
| -56 % | -5.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1414
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
| 4.113 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1415
Fox Class B
FOX
24,8 Mrd. $
| 4.110 $ | ﹤0,01 % |
73
-94
| -56 % | -5.228 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1416
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 4.102 $ | ﹤0,01 % |
22
+5
| +29 % | +849 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1417
Kelly Services Class A
KELYA
481 Mio. $
| 4.102 $ | ﹤0,01 % |
253
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1418
Brandywine Realty Trust
BDN
520 Mio. $
| 4.086 $ | ﹤0,01 % |
1.459
-485
| -25 % | -1.484 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1419
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 4.084 $ | ﹤0,01 % |
70
-383
| -85 % | -24.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1420
Solid Biosciences
SLDB
781 Mio. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
564
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1421
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 4.057 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1422
American Public Education
APEI
749 Mio. $
| 4.050 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1423
Summit Hotel Properties
INN
780 Mio. $
| 4.036 $ | ﹤0,01 % |
676
-31
| -4 % | -193 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1424
Hamilton Insurance Group
HG
3,81 Mrd. $
| 4.031 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1425
Clearwater Paper
CLW
225 Mio. $
| 4.024 $ | ﹤0,01 % |
210
+51
| +32 % | +1.004 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .