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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| 3.224 $ | ﹤0,01 % |
49
-13
| -21 % | -831 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1502
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
| 3.219 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1503
Marten Transport
MRTN
982 Mio. $
| 3.205 $ | ﹤0,01 % |
248
+101
| +69 % | +1.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1504
Gray Television
GTN
617 Mio. $
| 3.195 $ | ﹤0,01 % |
710
+480
| +209 % | +2.160 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1505
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
825 Mio. $
| 3.190 $ | ﹤0,01 % |
116
+88
| +314 % | +2.641 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1506
Smithfield Foods
SFD
7,56 Mrd. $
| 3.183 $ | ﹤0,01 % |
170
-234
| -58 % | -5.398 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1507
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
| 3.179 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1508
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 3.177 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1509
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 3.174 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +1.433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1510
Amentum Holdings
AMTM
5,37 Mrd. $
| 3.153 $ | ﹤0,01 % |
174
-23
| -12 % | -482 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1511
Tyra Biosciences
TYRA
1,38 Mrd. $
| 3.150 $ | ﹤0,01 % |
144
+2
| +1 % | +55 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1512
Backblaze
BLZE
489 Mio. $
| 3.148 $ | ﹤0,01 % |
225
+6
| +3 % | +90 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1513
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 3.144 $ | ﹤0,01 % |
63
+27
| +75 % | +1.556 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1514
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 3.142 $ | ﹤0,01 % |
204
+41
| +25 % | +646 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1515
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| 3.139 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1516
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 3.134 $ | ﹤0,01 % |
27
+17
| +170 % | +2.157 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1517
GCM Grosvenor
GCMG
827 Mio. $
| 3.120 $ | ﹤0,01 % |
242
+38
| +19 % | +501 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1518
Genius Sports
GENI
1,68 Mrd. $
| 3.118 $ | ﹤0,01 % |
544
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1519
Myriad Genetics
MYGN
543 Mio. $
| 3.112 $ | ﹤0,01 % |
722
-1.404
| -66 % | -5.921 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1520
Kanzhun
BZ
5,67 Mrd. $
| 3.108 $ | ﹤0,01 % |
210
+11
| +6 % | +172 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1521
PROG Holdings
PRG
1,5 Mrd. $
| 3.092 $ | ﹤0,01 % |
100
+54
| +117 % | +2.191 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1522
Li Auto
LI
11,4 Mrd. $
| 3.090 $ | ﹤0,01 % |
272
+221
| +433 % | +2.719 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1523
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
| 3.084 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1524
Vir Biotechnology
VIR
1,71 Mrd. $
| 3.075 $ | ﹤0,01 % |
275
-62
| -18 % | -620 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1525
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 3.073 $ | ﹤0,01 % |
68
-18
| -21 % | -921 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .