Wir sind mit live! Mehr erfahren
True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAH-Symbol
1551
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
2.893 $ ﹤0,01 %
13
-7
-35 % -1.628 $
2022 Q4
15 Quartale
ACLS-Symbol
1552
Axcelis
ACLS
3,3 Mrd. $
2.886 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q1
6 Quartale
IDT-Symbol
1553
IDT Corp
IDT
2,07 Mrd. $
2.879 $ ﹤0,01 %
36
+17
+89 % +1.131 $
2025 Q1
6 Quartale
DTM-Symbol
1554
DT Midstream
DTM
12,1 Mrd. $
2.868 $ ﹤0,01 %
24
– –
2024 Q4
7 Quartale
PSO-Symbol
1555
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
2.857 $ ﹤0,01 %
178
+43
+32 % +705 $
2022 Q4
15 Quartale
ALAB-Symbol
1556
Astera Labs
ALAB
37,8 Mrd. $
2.848 $ ﹤0,01 %
8
+2
+33 % +643 $
2025 Q1
6 Quartale
SSP-Symbol
1557
E.W. Scripps
SSP
343 Mio. $
2.847 $ ﹤0,01 %
1.095
-211
-16 % -655 $
2024 Q3
8 Quartale
VPG-Symbol
1558
Vishay Precision Group
VPG
657 Mio. $
2.837 $ ﹤0,01 %
39
– –
2024 Q4
7 Quartale
REAL-Symbol
1559
The RealReal
REAL
1,86 Mrd. $
2.820 $ ﹤0,01 %
319
-218
-41 % -2.355 $
2026 Q1
2 Quartale
ARDT-Symbol
1560
Ardent Health
ARDT
2,53 Mrd. $
2.813 $ ﹤0,01 %
272
+114
+72 % +1.223 $
2026 Q1
2 Quartale
CHPT-Symbol
1561
ChargePoint
CHPT
329 Mio. $
2.803 $ ﹤0,01 %
+278
Neu +1.899 $
2026 Q3
0 Quartale
HDSN-Symbol
1562
Hudson Technologies
HDSN
186 Mio. $
2.771 $ ﹤0,01 %
538
-146
-21 % -832 $
2024 Q4
7 Quartale
REPX-Symbol
1563
Riley Exploration Permian
REPX
913 Mio. $
2.761 $ ﹤0,01 %
69
+6
+10 % +224 $
2026 Q1
2 Quartale
CNP-Symbol
1564
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
2.760 $ ﹤0,01 %
75
+21
+39 % +856 $
2022 Q4
15 Quartale
JOUT-Symbol
1565
Johnson Outdoors
JOUT
496 Mio. $
2.750 $ ﹤0,01 %
63
+7
+13 % +320 $
2024 Q4
7 Quartale
PFSI-Symbol
1566
PennyMac Financial
PFSI
3,27 Mrd. $
2.716 $ ﹤0,01 %
44
+2
+5 % +151 $
2026 Q2
1 Quartal
GEMI-Symbol
1567
Gemini Space Station
GEMI
347 Mio. $
2.709 $ ﹤0,01 %
+525
Neu +2.353 $
2026 Q3
0 Quartale
UHT-Symbol
1568
Universal Health Realty Income Trust
UHT
539 Mio. $
2.693 $ ﹤0,01 %
72
+21
+41 % +878 $
2024 Q4
7 Quartale
FRVO-Symbol
1569
Fervo Energy
FRVO
3,35 Mrd. $
2.691 $ ﹤0,01 %
+198
Neu +4.008 $
2026 Q3
0 Quartale
ANIK-Symbol
1570
Anika Therapeutics
ANIK
180 Mio. $
2.674 $ ﹤0,01 %
136
-6
-4 % -115 $
2025 Q2
5 Quartale
MOG.A-Symbol
1571
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
2.671 $ ﹤0,01 %
7
+3
+75 % +1.180 $
2025 Q1
6 Quartale
PAC-Symbol
1572
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,4 Mrd. $
2.671 $ ﹤0,01 %
13
+5
+63 % +1.078 $
2022 Q4
15 Quartale
CYRX-Symbol
1573
CryoPort
CYRX
1,05 Mrd. $
2.663 $ ﹤0,01 %
153
+9
+6 % +144 $
2024 Q4
7 Quartale
NSIT-Symbol
1574
Insight Enterprises
NSIT
4,86 Mrd. $
2.658 $ ﹤0,01 %
17
+13
+325 % +1.840 $
2026 Q2
1 Quartal
SHOE-Symbol
1575
Shoe Station Group
SHOE
396 Mio. $
2.635 $ ﹤0,01 %
206
-109
-35 % -1.575 $
2026 Q1
2 Quartale
61 62
63
64 65

Ähnliche Fonds

ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruedi Wealth Management
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fivespan Partners
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
DSC Meridian Capital
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMJ Financial Wealth Management
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dockside LLC
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
Boone Capital Management
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .