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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLAY-Symbol
1601
Dave & Buster's
PLAY
281 Mio. $
2.431 $ ﹤0,01 %
381
+295
+343 % +2.757 $
2026 Q2
1 Quartal
CMCL-Symbol
1602
Caledonia Mining Corp
CMCL
405 Mio. $
2.425 $ ﹤0,01 %
103
-13
-11 % -286 $
2024 Q4
7 Quartale
ARCB-Symbol
1603
ArcBest
ARCB
2,95 Mrd. $
2.422 $ ﹤0,01 %
19
– –
2025 Q1
6 Quartale
ACM-Symbol
1604
Aecom
ACM
9,09 Mrd. $
2.417 $ ﹤0,01 %
41
-218
-84 % -14.538 $
2022 Q4
15 Quartale
ABR-Symbol
1605
Arbor Realty Trust
ABR
271 Mio. $
2.409 $ ﹤0,01 %
624
+503
+416 % +2.473 $
2026 Q2
1 Quartal
ACDC-Symbol
1606
ProFrac Holding
ACDC
643 Mio. $
2.401 $ ﹤0,01 %
553
-472
-46 % -2.265 $
2025 Q3
4 Quartale
HTHT-Symbol
1607
Huazhu Hotels Group
HTHT
16 Mrd. $
2.397 $ ﹤0,01 %
56
+21
+60 % +914 $
2025 Q3
4 Quartale
SVC-Symbol
1608
Service Properties Trust
SVC
710 Mio. $
2.396 $ ﹤0,01 %
+372
Neu +2.910 $
2026 Q3
0 Quartale
VELO-Symbol
1609
Velo3D Inc
VELO
194 Mio. $
2.396 $ ﹤0,01 %
220
– –
2026 Q2
1 Quartal
LAZ-Symbol
1610
Lazard
LAZ
4,41 Mrd. $
2.392 $ ﹤0,01 %
66
+63
+2.100 % +2.634 $
2026 Q2
1 Quartal
CCC-Symbol
1611
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,56 Mrd. $
2.391 $ ﹤0,01 %
359
– –
2025 Q3
4 Quartale
GPRE-Symbol
1612
Green Plains
GPRE
968 Mio. $
2.380 $ ﹤0,01 %
158
– –
2025 Q2
5 Quartale
RYZ-Symbol
1613
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,56 Mrd. $
2.380 $ ﹤0,01 %
101
– –
2025 Q3
4 Quartale
CZR-Symbol
1614
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
2.372 $ ﹤0,01 %
80
+40
+100 % +1.192 $
2026 Q2
1 Quartal
TU-Symbol
1615
Telus
TU
14 Mrd. $
2.366 $ ﹤0,01 %
282
+60
+27 % +583 $
2025 Q3
4 Quartale
ICL-Symbol
1616
ICL Group
ICL
6,03 Mrd. $
2.360 $ ﹤0,01 %
470
+426
+968 % +2.278 $
2025 Q3
4 Quartale
ULCC-Symbol
1617
Frontier Group Holdings
ULCC
1,86 Mrd. $
2.353 $ ﹤0,01 %
394
– –
2026 Q2
1 Quartal
SMMT-Symbol
1618
Summit Therapeutics
SMMT
14,3 Mrd. $
2.351 $ ﹤0,01 %
139
+129
+1.290 % +1.929 $
2024 Q4
7 Quartale
FLS-Symbol
1619
Flowserve
FLS
10,9 Mrd. $
2.340 $ ﹤0,01 %
32
-10
-24 % -751 $
2024 Q3
8 Quartale
VVX-Symbol
1620
V2X
VVX
2,59 Mrd. $
2.336 $ ﹤0,01 %
33
– –
2025 Q1
6 Quartale
ZG-Symbol
1621
Zillow
ZG
6,66 Mrd. $
2.327 $ ﹤0,01 %
84
+12
+17 % +401 $
2022 Q4
15 Quartale
ECHO-Symbol
1622
EchoStar
ECHO
30,3 Mrd. $
2.325 $ ﹤0,01 %
26
+22
+550 % +2.000 $
2025 Q4
3 Quartale
STBA-Symbol
1623
S&T Bancorp
STBA
1,81 Mrd. $
2.322 $ ﹤0,01 %
48
– –
2025 Q1
6 Quartale
DC-Symbol
1624
Dakota Gold
DC
813 Mio. $
2.321 $ ﹤0,01 %
381
– –
2024 Q4
7 Quartale
LRMR-Symbol
1625
Larimar Therapeutics
LRMR
279 Mio. $
2.320 $ ﹤0,01 %
726
-824
-53 % -3.186 $
2025 Q1
6 Quartale
63 64
65
66 67

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ACMC
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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .