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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Dave & Buster's
PLAY
US$2.78억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
381
+295
| +343% | +US$2.76천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1602
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$3.97억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
103
-13
| -11% | -US$286 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1603
ArcBest
ARCB
US$29.9억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1604
Aecom
ACM
US$90.9억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
41
-218
| -84% | -US$1.45만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1605
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.69억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
624
+503
| +416% | +US$2.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1606
ProFrac Holding
ACDC
US$6.45억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
553
-472
| -46% | -US$2.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1607
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$157억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
56
+21
| +60% | +US$914 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1608
Service Properties Trust
SVC
US$7.17억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+372
| 신규 | +US$2.91천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1609
Velo3D Inc
VELO
US$1.6억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1610
Lazard
LAZ
US$44.7억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
66
+63
| +2,100% | +US$2.63천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1611
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.6억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
359
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1612
Green Plains
GPRE
US$9.5억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1613
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$15.6억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1614
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
80
+40
| +100% | +US$1.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1615
Telus
TU
US$138억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
282
+60
| +27% | +US$583 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1616
ICL Group
ICL
US$58.9억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
470
+426
| +968% | +US$2.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1617
Frontier Group Holdings
ULCC
US$19억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1618
Summit Therapeutics
SMMT
US$135억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
139
+129
| +1,290% | +US$1.93천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1619
Flowserve
FLS
US$108억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
32
-10
| -24% | -US$751 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1620
V2X
VVX
US$25.9억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1621
Zillow
ZG
US$66.3억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
84
+12
| +17% | +US$401 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1622
EchoStar
ECHO
US$301억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
26
+22
| +550% | +US$2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1623
S&T Bancorp
STBA
US$18억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1624
Dakota Gold
DC
US$8억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1625
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.84억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
726
-824
| -53% | -US$3.19천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.