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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Ooma
OOMA
US$5.09억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1652
Infosys
INFY
US$499억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
202
+168
| +494% | +US$1.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1653
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
148
+70
| +90% | +US$1.31천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1654
Resideo Technologies
REZI
US$33.3억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1655
Sasol
SSL
US$93.1억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
156
+15
| +11% | +US$182 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1656
HighPeak Energy
HPK
US$10.6억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
264
-70
| -21% | -US$534 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1657
Full Truck Alliance
YMM
US$88.3억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
259
+172
| +198% | +US$1.51천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1658
DigitalOcean
DOCN
US$106억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1659
Transocean
RIG
US$59.5억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
407
+375
| +1,172% | +US$2.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1660
CG Oncology
CGON
US$62.6억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1661
Brookfield
BN
US$929억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
58
+55
| +1,833% | +US$2.27천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1662
Valvoline
VVV
US$44.4억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$2.4천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1663
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
48
+21
| +78% | +US$891 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1664
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.9억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1665
Independence Realty Trust
IRT
US$35.2억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
144
-250
| -63% | -US$4.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1666
Integra LifeSciences
IART
US$11.1억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1667
Schrodinger
SDGR
US$23억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1668
Utah Medical Products
UTMD
US$2.1억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1669
On Holding
ONON
US$111억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
70
+67
| +2,233% | +US$2.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1670
Realty Income
O
US$563억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
38
-18
| -32% | -US$1.11천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1671
First Citizens BancShares
FCNCA
US$258억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1672
ZipRecruiter
ZIP
US$4.52억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
587
-61
| -9% | -US$252 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1673
Antero Midstream
AM
US$96.9억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1674
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.9억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1675
Elbit Systems
ESLT
US$334억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$759 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.