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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
28
+5
| +22% | +US$360 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1677
1st Source
SRCE
US$21.2억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1678
WIX.com
WIX
US$28.1억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
28
-8
| -22% | -US$545 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1679
Toast
TOST
US$201억
| US$2천 | ﹤0.01% |
69
+10
| +17% | +US$322 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1680
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1681
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$2.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1682
Preferred Bank
PFBC
US$12.3억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1683
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1684
Compass Diversified
CODI
US$8.76억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
182
+13
| +8% | +US$143 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1685
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.75억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1686
First Internet Bancorp
INBK
US$2.21억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
75
+3
| +4% | +US$83 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1687
Nelnet
NNI
US$44.6억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +US$778 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1688
Surgery Partners
SGRY
US$35.3억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
142
+76
| +115% | +US$1.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1689
Safehold
SAFE
US$6.9억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
167
-78
| -32% | -US$1.19천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1690
AMERISAFE
AMSF
US$3.61억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
83
-24
| -22% | -US$682 |
2026 Q2
1분기
|
|
1691
RxSight
RXST
US$2.23억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
398
-69
| -15% | -US$405 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1692
Lifestance Health
LFST
US$53.5억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1693
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
30
-212
| -88% | -US$1.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1694
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.21억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1695
First Financial Corp
THFF
US$9.18억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1696
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$13.6억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1697
FIGS
FIGS
US$36.6억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1698
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$135억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
38
+22
| +138% | +US$1.16천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1699
Circle Internet Group
CRCL
US$160억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
23
-3
| -12% | -US$231 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1700
Chatham Lodging
CLDT
US$7.57억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.