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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Central Pacific Financial
CPF
US$9.9억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1727
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
88
-43
| -33% | -US$1천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1728
First Solar
FSLR
US$184억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +US$635 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1729
Amerant Bancorp
AMTB
US$12.1억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1730
Cemex
CX
US$152억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
183
+24
| +15% | +US$270 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1731
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1732
Granite Ridge Resources
GRNT
US$8.31억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
399
-185
| -32% | -US$892 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1733
Badger Meter
BMI
US$44.8억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
14
-14
| -50% | -US$1.88천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1734
Ziff Davis
ZD
US$17억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1735
Shift4
FOUR
US$33.6억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1736
Keros Therapeutics
KROS
US$2.02억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
149
-11
| -7% | -US$120 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1737
Rezolute
RZLT
US$3.53억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
409
-345
| -46% | -US$1.59천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1738
Delcath Systems
DCTH
US$7.15억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1739
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1740
Boot Barn
BOOT
US$41.2억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
14
-10
| -42% | -US$1.5천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1741
Rogers Corp
ROG
US$22.4억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1742
Digi International
DGII
US$21억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1743
FirstService
FSV
US$64.7억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
13
-18
| -58% | -US$2.52천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1744
Weatherford International Corp Common Stock
WFRD
US$62.7억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
21
+3
| +17% | +US$262 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1745
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.5억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1746
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.4억
| US$1.65천 | ﹤0.01% |
24
+1
| +4% | +US$71 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1747
TIM SA
TIMB
US$90.7억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
92
+84
| +1,050% | +US$1.63천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1748
Azenta
AZTA
US$19.1억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1749
PLDT
PHI
US$35.4억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
92
+59
| +179% | +US$1.11천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1750
Lionsgate Studios
LION
US$41.8억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.