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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Ridgepost Capital
RPC
US$10.9억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
220
-58
| -21% | -US$482 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1752
Texas Pacific Land
TPL
US$192억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -US$755 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1753
MNTN Inc
MNTN
US$3.67억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$1.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1754
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.74억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1755
Target Hospitality
TH
US$10.8억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
82
+28
| +52% | +US$500 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1756
Nexstar Media Group
NXST
US$63.7억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
10
-49
| -83% | -US$8.79천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1757
W&T Offshore
WTI
US$4.48억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
451
-129
| -22% | -US$470 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1758
The Honest Company
HNST
US$5.66억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1759
Satellogic
SATL
US$6억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
290
-235
| -45% | -US$1.15천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1760
Ceco Environmental
CECO
US$30.4억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
23
-29
| -56% | -US$2.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1761
Tencent Music
TME
US$153억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
202
+160
| +381% | +US$1.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1762
Firefly Aerospace
FLY
US$39.7억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$1.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1763
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.5억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$1.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1764
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$43.8억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1765
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.31억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1766
Lithium Americas
LAC
US$6.86억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1767
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1768
Extreme Networks
EXTR
US$33.6억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
73
-39
| -35% | -US$1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1769
N-able
NABL
US$8.5억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
381
-435
| -53% | -US$1.79천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1770
StepStone Group
STEP
US$40.4억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
36
+34
| +1,700% | +US$1.58천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1771
Peabody Energy
BTU
US$20.8억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1772
Knowles
KN
US$28억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1773
Financial Institutions
FISI
US$7.85억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1774
Pagaya Technologies
PGY
US$15.3억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
90
+3
| +3% | +US$59 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1775
Onity Group
ONIT
US$2.68억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
55
+19
| +53% | +US$691 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.