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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.92억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
14
+12
| +600% | +US$1.51천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1777
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$157억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
24
+8
| +50% | +US$578 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1778
Information Services Group
III
US$2.96억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
280
-25
| -8% | -US$118 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1779
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$53.3억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1780
Repligen
RGEN
US$112억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1781
Zymeworks
ZYME
US$22억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1782
Treace Medical Concepts
TMCI
US$3.3억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
343
-284
| -45% | -US$1.27천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1783
Ranger Energy Services
RNGR
US$2.81억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1784
First Bank
FRBA
US$4.92억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
88
+19
| +28% | +US$343 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1785
Procept Biorobotics
PRCT
US$13.2억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
83
-19
| -19% | -US$379 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1786
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.3억
| US$1.5천 | ﹤0.01% |
26
-8
| -24% | -US$487 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1787
Castle Biosciences
CSTL
US$10.7억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1788
ODDITY Tech
ODD
US$8.93억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1789
Bank First Corp
BFC
US$16.7억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1790
KE Holdings
BEKE
US$197억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
88
+75
| +577% | +US$1.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1791
Powell Industries
POWL
US$53.2억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$411 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1792
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.6억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
192
-65
| -25% | -US$636 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1793
Horace Mann Educators
HMN
US$21.6억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1794
SL Green Realty
SLG
US$35.4억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
30
+6
| +25% | +US$320 |
2026 Q2
1분기
|
|
1795
Manitowoc
MTW
US$8.83억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
68
+34
| +100% | +US$600 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1796
Ecovyst
ECVT
US$11.6억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
148
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1797
Community Health Systems
CYH
US$3.06억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
508
-412
| -45% | -US$1.25천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1798
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
14
-19
| -58% | -US$1.83천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1799
Denali Therapeutics
DNLI
US$32억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
70
-18
| -20% | -US$421 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1800
BellRing Brands
BRBR
US$11.7억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
188
-474
| -72% | -US$5.23천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.