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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Hovnanian Enterprises
HOV
628 Mio. $
| 1.557 $ | ﹤0,01 % |
14
+12
| +600 % | +1.510 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1777
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,2 Mrd. $
| 1.557 $ | ﹤0,01 % |
24
+8
| +50 % | +578 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1778
Information Services Group
III
287 Mio. $
| 1.549 $ | ﹤0,01 % |
280
-25
| -8 % | -118 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1779
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,3 Mrd. $
| 1.546 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1780
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| 1.538 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1781
Zymeworks
ZYME
2,22 Mrd. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1782
Treace Medical Concepts
TMCI
313 Mio. $
| 1.523 $ | ﹤0,01 % |
343
-284
| -45 % | -1.274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1783
Ranger Energy Services
RNGR
296 Mio. $
| 1.519 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1784
First Bank
FRBA
491 Mio. $
| 1.518 $ | ﹤0,01 % |
88
+19
| +28 % | +343 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1785
Procept Biorobotics
PRCT
1,33 Mrd. $
| 1.513 $ | ﹤0,01 % |
83
-19
| -19 % | -379 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1786
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,54 Mrd. $
| 1.500 $ | ﹤0,01 % |
26
-8
| -24 % | -487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1787
Castle Biosciences
CSTL
1,06 Mrd. $
| 1.493 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1788
ODDITY Tech
ODD
1 Mrd. $
| 1.493 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +1.258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1789
Bank First Corp
BFC
1,67 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1790
KE Holdings
BEKE
20,2 Mrd. $
| 1.483 $ | ﹤0,01 % |
88
+75
| +577 % | +1.257 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1791
Powell Industries
POWL
5,16 Mrd. $
| 1.476 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +411 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1792
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
| 1.473 $ | ﹤0,01 % |
192
-65
| -25 % | -636 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1793
Horace Mann Educators
HMN
2,15 Mrd. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1794
SL Green Realty
SLG
3,72 Mrd. $
| 1.468 $ | ﹤0,01 % |
30
+6
| +25 % | +320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1795
Manitowoc
MTW
880 Mio. $
| 1.460 $ | ﹤0,01 % |
68
+34
| +100 % | +600 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1796
Ecovyst
ECVT
1,17 Mrd. $
| 1.455 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1797
Community Health Systems
CYH
319 Mio. $
| 1.453 $ | ﹤0,01 % |
508
-412
| -45 % | -1.252 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1798
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 1.451 $ | ﹤0,01 % |
14
-19
| -58 % | -1.831 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1799
Denali Therapeutics
DNLI
3,18 Mrd. $
| 1.447 $ | ﹤0,01 % |
70
-18
| -20 % | -421 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1800
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 1.446 $ | ﹤0,01 % |
188
-474
| -72 % | -5.230 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .