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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Ridgepost Capital
RPC
1,09 Mrd. $
| 1.635 $ | ﹤0,01 % |
220
-58
| -21 % | -482 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1752
Texas Pacific Land
TPL
19,2 Mrd. $
| 1.630 $ | ﹤0,01 % |
5
-2
| -29 % | -755 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1753
MNTN Inc
MNTN
367 Mio. $
| 1.628 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +1.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1754
Great Southern Bancorp
GSBC
874 Mio. $
| 1.622 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1755
Target Hospitality
TH
1,08 Mrd. $
| 1.618 $ | ﹤0,01 % |
82
+28
| +52 % | +500 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1756
Nexstar Media Group
NXST
6,37 Mrd. $
| 1.616 $ | ﹤0,01 % |
10
-49
| -83 % | -8.786 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1757
W&T Offshore
WTI
448 Mio. $
| 1.611 $ | ﹤0,01 % |
451
-129
| -22 % | -470 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1758
The Honest Company
HNST
566 Mio. $
| 1.606 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1759
Satellogic
SATL
600 Mio. $
| 1.604 $ | ﹤0,01 % |
290
-235
| -45 % | -1.147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1760
Ceco Environmental
CECO
3,04 Mrd. $
| 1.602 $ | ﹤0,01 % |
23
-29
| -56 % | -2.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1761
Tencent Music
TME
15,3 Mrd. $
| 1.602 $ | ﹤0,01 % |
202
+160
| +381 % | +1.391 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1762
Firefly Aerospace
FLY
3,97 Mrd. $
| 1.598 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +1.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1763
Aehr Test Systems
AEHR
1,95 Mrd. $
| 1.594 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1764
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,38 Mrd. $
| 1.587 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1765
First Business Financial Services
FBIZ
631 Mio. $
| 1.582 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1766
Lithium Americas
LAC
686 Mio. $
| 1.578 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1767
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 1.568 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1768
Extreme Networks
EXTR
3,36 Mrd. $
| 1.566 $ | ﹤0,01 % |
73
-39
| -35 % | -1.001 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1769
N-able
NABL
850 Mio. $
| 1.563 $ | ﹤0,01 % |
381
-435
| -53 % | -1.786 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1770
StepStone Group
STEP
4,04 Mrd. $
| 1.563 $ | ﹤0,01 % |
36
+34
| +1.700 % | +1.583 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1771
Peabody Energy
BTU
2,08 Mrd. $
| 1.561 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1772
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
| 1.561 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1773
Financial Institutions
FISI
785 Mio. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1774
Pagaya Technologies
PGY
1,53 Mrd. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
90
+3
| +3 % | +59 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1775
Onity Group
ONIT
268 Mio. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
55
+19
| +53 % | +691 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .