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True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.829
Nova
174
Aumentada
1.056
Reduzida
764
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Bens industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Ridgepost Capital
RPC
US$ 1,04 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
220
-58
| -21% | -US$ 482 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1752
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,4 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
5
-2
| -29% | -US$ 755 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1753
MNTN Inc
MNTN
US$ 378 mi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
+160
| Nova | +US$ 1,78 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1754
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 867 mi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1755
Target Hospitality
TH
US$ 1,17 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
82
+28
| +52% | +US$ 500 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1756
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,35 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
10
-49
| -83% | -US$ 8,79 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1757
W&T Offshore
WTI
US$ 514 mi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
451
-129
| -22% | -US$ 470 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1758
The Honest Company
HNST
US$ 524 mi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1759
Satellogic
SATL
US$ 542 mi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
290
-235
| -45% | -US$ 1,15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1760
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,18 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
23
-29
| -56% | -US$ 2,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1761
Tencent Music
TME
US$ 14,7 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
202
+160
| +381% | +US$ 1,39 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1762
Firefly Aerospace
FLY
US$ 4,35 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 1,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1763
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 1,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1764
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,14 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1765
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 625 mi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1766
Lithium Americas
LAC
US$ 615 mi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1767
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,24 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1768
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,57 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
73
-39
| -35% | -US$ 1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1769
N-able
NABL
US$ 848 mi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
381
-435
| -53% | -US$ 1,79 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1770
StepStone Group
STEP
US$ 3,92 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
36
+34
| +1.700% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1771
Peabody Energy
BTU
US$ 2,12 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1772
Knowles
KN
US$ 2,88 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1773
Financial Institutions
FISI
US$ 785 mi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1774
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,42 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
90
+3
| +3% | +US$ 59 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1775
Onity Group
ONIT
US$ 228 mi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
55
+19
| +53% | +US$ 691 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
CWM
Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.829 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 174 novas, 1.056 aumentaram, 764 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 174 novas posições e encerrou 243 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.