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True Wealth Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
2,829
Nuevas
174
Aumentadas
1,056
Reducidas
764
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.11% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Industriales | 3.08% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Salud | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Ridgepost Capital
RPC
USD 1038 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
220
-58
| -21% | -USD 482 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1752
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.4 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
5
-2
| -29% | -USD 755 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1753
MNTN Inc
MNTN
USD 378 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1754
Great Southern Bancorp
GSBC
USD 867 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1755
Target Hospitality
TH
USD 1173 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
82
+28
| +52% | +USD 500 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1756
Nexstar Media Group
NXST
USD 6348 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
10
-49
| -83% | -USD 8.79 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1757
W&T Offshore
WTI
USD 514 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
451
-129
| -22% | -USD 470 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1758
The Honest Company
HNST
USD 524 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1759
Satellogic
SATL
USD 542 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
290
-235
| -45% | -USD 1.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1760
Ceco Environmental
CECO
USD 3177 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
23
-29
| -56% | -USD 2.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1761
Tencent Music
TME
USD 14.7 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
202
+160
| +381% | +USD 1.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1762
Firefly Aerospace
FLY
USD 4347 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+69
| Nuevas | +USD 1.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1763
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2002 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1764
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 4144 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1765
First Business Financial Services
FBIZ
USD 625 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1766
Lithium Americas
LAC
USD 615 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1767
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1241 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1768
Extreme Networks
EXTR
USD 3566 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
73
-39
| -35% | -USD 1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1769
N-able
NABL
USD 848 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
381
-435
| -53% | -USD 1.79 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1770
StepStone Group
STEP
USD 3916 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
36
+34
| +1,700% | +USD 1.58 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1771
Peabody Energy
BTU
USD 2122 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1772
Knowles
KN
USD 2880 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1773
Financial Institutions
FISI
USD 785 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1774
Pagaya Technologies
PGY
USD 1418 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
90
+3
| +3% | +USD 59 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1775
Onity Group
ONIT
USD 228 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
55
+19
| +53% | +USD 691 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMC
CWM
Revisión del portafolio de True Wealth Design en T3 2026
Al cierre de T3 2026, True Wealth Design mantenía 2,829 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de True Wealth Design muestra 174 nuevos, Aumentaron 1,056, 764 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Wealth Design en T3 2026 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- True Wealth Design fue quien más aumentó su posición en PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de True Wealth Design durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- True Wealth Design cerró por completo su posición en Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de True Wealth Design representan 70% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- True Wealth Design abrió 174 posiciones nuevas y cerró 243 en T3 2026.
- El valor de la cartera de True Wealth Design aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.