Wir sind mit live!
Mehr erfahren
True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
792 Mio. $
| 1.445 $ | ﹤0,01 % |
30
+2
| +7 % | +87 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1802
PRA Group
PRAA
479 Mio. $
| 1.443 $ | ﹤0,01 % |
74
+71
| +2.367 % | +1.339 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1803
Lennar Class B
LEN.B
21,3 Mrd. $
| 1.440 $ | ﹤0,01 % |
18
+16
| +800 % | +1.319 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1804
MediaAlpha
MAX
838 Mio. $
| 1.436 $ | ﹤0,01 % |
150
+70
| +88 % | +874 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1805
Entrada Therapeutics
TRDA
184 Mio. $
| 1.436 $ | ﹤0,01 % |
226
-81
| -26 % | -562 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1806
Farmland Partners
FPI
372 Mio. $
| 1.431 $ | ﹤0,01 % |
126
+78
| +163 % | +789 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1807
Iris Energy
IREN
8,37 Mrd. $
| 1.431 $ | ﹤0,01 % |
35
+26
| +289 % | +1.067 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1808
SI-BONE Inc
SIBN
1,15 Mrd. $
| 1.429 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1809
Callaway Golf Company
CALY
3,11 Mrd. $
| 1.424 $ | ﹤0,01 % |
101
+10
| +11 % | +168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1810
GrafTech
EAF
286 Mio. $
| 1.423 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +1.259 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1811
FrontView REIT
FVR
517 Mio. $
| 1.417 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1812
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 1.415 $ | ﹤0,01 % |
65
-75
| -54 % | -1.852 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1813
Everus Construction Group
ECG
4,31 Mrd. $
| 1.411 $ | ﹤0,01 % |
12
-4
| -25 % | -506 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1814
Wolverine World Wide
WWW
1,78 Mrd. $
| 1.396 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1815
O-I Glass
OI
807 Mio. $
| 1.390 $ | ﹤0,01 % |
246
+10
| +4 % | +75 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1816
Home Bancorp
HBCP
480 Mio. $
| 1.388 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1817
Abivax
ABVX
7,62 Mrd. $
| 1.387 $ | ﹤0,01 % |
14
+7
| +100 % | +844 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1818
Evolus
EOLS
462 Mio. $
| 1.384 $ | ﹤0,01 % |
173
-85
| -33 % | -636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1819
CEVA Inc
CEVA
699 Mio. $
| 1.378 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1820
Rapport Therapeutics
RAPP
1,55 Mrd. $
| 1.378 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1821
Donegal Group Class A
DGICA
701 Mio. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1822
Viking Therapeutics
VKTX
3,65 Mrd. $
| 1.370 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1823
Viatris
VTRS
23,5 Mrd. $
| 1.365 $ | ﹤0,01 % |
77
+11
| +17 % | +186 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1824
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 1.357 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1825
FLEX LNG
FLNG
1,37 Mrd. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
44
-42
| -49 % | -1.302 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .