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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
IonQ
IONQ
16,3 Mrd. $
| 1.272 $ | ﹤0,01 % |
29
-4
| -12 % | -162 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1852
Century Communities
CCS
1,61 Mrd. $
| 1.266 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1853
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
656 Mio. $
| 1.264 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -78 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1854
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 1.262 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1855
Consolidated Water Co
CWCO
443 Mio. $
| 1.261 $ | ﹤0,01 % |
45
+11
| +32 % | +322 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1856
Wabash National
WNC
471 Mio. $
| 1.258 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1857
Shore Bancshares
SHBI
761 Mio. $
| 1.254 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1858
Embecta
EMBC
363 Mio. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1859
Oxford Industries
OXM
456 Mio. $
| 1.247 $ | ﹤0,01 % |
51
+45
| +750 % | +1.576 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1860
AMC Entertainment Holdings
AMC
3,09 Mrd. $
| 1.245 $ | ﹤0,01 % |
415
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1861
Waystar Holding Corp
WAY
5,61 Mrd. $
| 1.242 $ | ﹤0,01 % |
49
+1
| +2 % | +24 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1862
SmartFinancial
SMBK
829 Mio. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1863
TIC Solutions Inc
TIC
2,46 Mrd. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
149
-502
| -77 % | -4.325 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1864
Kodiak Sciences
KOD
6,73 Mrd. $
| 1.233 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1865
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,5 Mrd. $
| 1.231 $ | ﹤0,01 % |
13
-2
| -13 % | -197 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1866
Sanara MedTech
SMTI
295 Mio. $
| 1.230 $ | ﹤0,01 % |
35
-32
| -48 % | -1.014 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1867
StoneX
SNEX
6,85 Mrd. $
| 1.229 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -71 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1868
Douglas Emmett
DEI
1,74 Mrd. $
| 1.227 $ | ﹤0,01 % |
128
-1.339
| -91 % | -15.381 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1869
Vipshop
VIPS
6,51 Mrd. $
| 1.226 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +1.352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1870
Cass Information Systems
CASS
709 Mio. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1871
AMES National
ATLO
303 Mio. $
| 1.224 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1872
Consensus Cloud Solutions
CCSI
763 Mio. $
| 1.222 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1873
Puma Biotechnology
PBYI
420 Mio. $
| 1.222 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1874
Blue Bird Corp
BLBD
2,05 Mrd. $
| 1.221 $ | ﹤0,01 % |
22
-27
| -55 % | -1.823 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1875
Himalaya Shipping
HSHP
751 Mio. $
| 1.216 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .