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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Stantec
STN
8,58 Mrd. $
| 1.213 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1877
Universal Corp
UVV
965 Mio. $
| 1.212 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1878
Regional Management Corp
RM
322 Mio. $
| 1.210 $ | ﹤0,01 % |
40
+34
| +567 % | +1.207 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1879
Northpointe Bancshares
NPB
550 Mio. $
| 1.210 $ | ﹤0,01 % |
83
+34
| +69 % | +586 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1880
Costamare
CMRE
1,55 Mrd. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1881
Kinetik
KNTK
4,05 Mrd. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
24
-44
| -65 % | -2.280 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1882
Compass Therapeutics
CMPX
151 Mio. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
1.156
-401
| -26 % | -827 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1883
GXO Logistics
GXO
6,34 Mrd. $
| 1.201 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1884
BrightView Holdings
BV
1,06 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +1.459 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1885
ARKO Corp
ARKO
471 Mio. $
| 1.199 $ | ﹤0,01 % |
291
-42
| -13 % | -248 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1886
CeriBell Inc
CBLL
1,07 Mrd. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1887
Designer Brands
DBI
345 Mio. $
| 1.192 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1888
Zevra Therapeutics
ZVRA
722 Mio. $
| 1.185 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1889
Happen Inc
HAPN
1,87 Mrd. $
| 1.183 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1890
Paysign
PAYS
573 Mio. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
87
+12
| +16 % | +136 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1891
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 1.170 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1892
Alignment Healthcare
ALHC
1,61 Mrd. $
| 1.167 $ | ﹤0,01 % |
143
-100
| -41 % | -1.494 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1893
Bioventus
BVS
754 Mio. $
| 1.159 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1894
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
| 1.140 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +768 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1895
FVCBankcorp
FVCB
294 Mio. $
| 1.133 $ | ﹤0,01 % |
65
+31
| +91 % | +563 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1896
Priority Technology Holdings
PRTH
652 Mio. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
144
-94
| -39 % | -593 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1897
Global Water Resources
GWRS
210 Mio. $
| 1.121 $ | ﹤0,01 % |
141
+27
| +24 % | +216 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1898
Orthofix Medical
OFIX
322 Mio. $
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
119
-149
| -56 % | -1.535 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1899
AST SpaceMobile
ASTS
10,1 Mrd. $
| 1.119 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +451 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1900
Flutter Entertainment
FLUT
14,2 Mrd. $
| 1.119 $ | ﹤0,01 % |
15
-55
| -79 % | -5.457 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .