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True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.829
Nova
174
Aumentada
1.056
Reduzida
764
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Bens industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Stantec
STN
US$ 9,48 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1877
Universal Corp
UVV
US$ 941 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 1,39 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1878
Regional Management Corp
RM
US$ 319 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
40
+34
| +567% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1879
Northpointe Bancshares
NPB
US$ 534 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
83
+34
| +69% | +US$ 586 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1880
Costamare
CMRE
US$ 1,62 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1881
Kinetik
KNTK
US$ 4,42 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
24
-44
| -65% | -US$ 2,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1882
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 139 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
1.156
-401
| -26% | -US$ 827 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1883
GXO Logistics
GXO
US$ 6,17 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 1,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1884
BrightView Holdings
BV
US$ 898 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 1,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1885
ARKO Corp
ARKO
US$ 449 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
291
-42
| -13% | -US$ 248 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1886
CeriBell Inc
CBLL
US$ 1,02 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1887
Designer Brands
DBI
US$ 326 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
197
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1888
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 540 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1889
Happen Inc
HAPN
US$ 1,79 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1890
Paysign
PAYS
US$ 541 mi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
87
+12
| +16% | +US$ 136 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1891
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1892
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,54 bi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
143
-100
| -41% | -US$ 1,49 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1893
Bioventus
BVS
US$ 730 mi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1894
Credicorp
BAP
US$ 29,3 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 768 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1895
FVCBankcorp
FVCB
US$ 293 mi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
65
+31
| +91% | +US$ 563 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1896
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 652 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
144
-94
| -39% | -US$ 593 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1897
Global Water Resources
GWRS
US$ 203 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
141
+27
| +24% | +US$ 216 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1898
Orthofix Medical
OFIX
US$ 292 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
119
-149
| -56% | -US$ 1,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1899
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 9,8 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
19
+7
| +58% | +US$ 451 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1900
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,1 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
15
-55
| -79% | -US$ 5,46 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
CWM
Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.829 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 174 novas, 1.056 aumentaram, 764 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 174 novas posições e encerrou 243 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.