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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Magnera Corp
MAGN
464 Mio. $
| 1.112 $ | ﹤0,01 % |
98
-17
| -15 % | -213 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1902
Miller Industries
MLR
550 Mio. $
| 1.105 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1903
NBT Bancorp
NBTB
2,78 Mrd. $
| 1.104 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1904
Celldex Therapeutics
CLDX
2,41 Mrd. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
34
-6
| -15 % | -229 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1905
Stagwell
STGW
2,85 Mrd. $
| 1.091 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1906
Cullinan Oncology
CGEM
755 Mio. $
| 1.090 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1907
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1908
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,34 Mrd. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1909
DXP Enterprises
DXPE
2,43 Mrd. $
| 1.088 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1910
Helios Technologies
HLIO
1,62 Mrd. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1911
IAMGOLD
IAG
10,5 Mrd. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
59
+13
| +28 % | +232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1912
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1913
Cricut
CRCT
1,83 Mrd. $
| 1.079 $ | ﹤0,01 % |
169
-14
| -8 % | -74 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1914
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 1.076 $ | ﹤0,01 % |
121
-10
| -8 % | -102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1915
Thryv Holdings
THRY
56,9 Mio. $
| 1.073 $ | ﹤0,01 % |
683
-179
| -21 % | -490 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1916
Dole
DOLE
1,31 Mrd. $
| 1.068 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1917
SFL Corp
SFL
1,68 Mrd. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1918
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,35 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1919
Amer Sports
AS
18,9 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
39
-3
| -7 % | -96 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1920
Certara
CERT
1,85 Mrd. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
ADIG
1921
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,47 Mrd. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +1.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1922
Live Oak Bancshares
LOB
1,61 Mrd. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
29
+15
| +107 % | +611 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1923
Select Water Solutions
WTTR
2,02 Mrd. $
| 1.049 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1924
H2O America
HTO
3,41 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
MBGL
1925
Mobility Global Inc
MBGL
6,38 Mrd. $
| 1.047 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +1.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .