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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Magnera Corp
MAGN
US$4.62억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
98
-17
| -15% | -US$213 |
2026 Q2
1분기
|
|
1902
Miller Industries
MLR
US$5.51억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1903
NBT Bancorp
NBTB
US$27.3억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1904
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.4억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
34
-6
| -15% | -US$229 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1905
Stagwell
STGW
US$27.6억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1906
Cullinan Oncology
CGEM
US$6.62억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1907
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1908
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$22.9억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1909
DXP Enterprises
DXPE
US$23.8억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1910
Helios Technologies
HLIO
US$15.6억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1911
IAMGOLD
IAG
US$97.1억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
59
+13
| +28% | +US$232 |
2026 Q2
1분기
|
|
1912
Sonic Automotive
SAH
US$19억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1913
Cricut
CRCT
US$17.7억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
169
-14
| -8% | -US$74 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1914
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
121
-10
| -8% | -US$102 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1915
Thryv Holdings
THRY
US$4335만
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
683
-179
| -21% | -US$490 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1916
Dole
DOLE
US$13.3억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1917
SFL Corp
SFL
US$17.1억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1918
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22.4억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1919
Amer Sports
AS
US$176억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
39
-3
| -7% | -US$96 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1920
Certara
CERT
US$18.2억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
ADIG
1921
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$7.46억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$1.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1922
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.1억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
29
+15
| +107% | +US$611 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1923
Select Water Solutions
WTTR
US$22.3억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1924
H2O America
HTO
US$33.4억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
MBGL
1925
Mobility Global Inc
MBGL
US$74억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$1.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.