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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
BrightSpire Capital
BRSP
US$4억
| US$924 | ﹤0.01% |
241
+130
| +117% | +US$632 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1952
Matrix Service
MTRX
US$2.59억
| US$919 | ﹤0.01% |
96
-163
| -63% | -US$1.84천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1953
Werner Enterprises
WERN
US$16.7억
| US$918 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$1.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1954
Jones Lang LaSalle
JLL
US$170억
| US$917 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1955
Prothena Corp
PRTA
US$4.48억
| US$914 | ﹤0.01% |
109
+6
| +6% | +US$54 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1956
Watsco Inc
WSO
US$129억
| US$909 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1957
Telos
TLS
US$5.72억
| US$908 | ﹤0.01% |
223
-114
| -34% | -US$514 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1958
Hippo Holdings
HIPO
US$9.7억
| US$893 | ﹤0.01% |
29
+19
| +190% | +US$594 |
2026 Q2
1분기
|
|
1959
Forum Energy Technologies
FET
US$8.69억
| US$891 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$778 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1960
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.51억
| US$891 | ﹤0.01% |
+113
| 신규 | +US$1.07천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1961
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.9억
| US$890 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1962
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
| US$889 | ﹤0.01% |
27
-550
| -95% | -US$2.23만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1963
NVE Corp
NVEC
US$4.07억
| US$881 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1964
Open Text
OTEX
US$60.3억
| US$875 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1965
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$96.7억
| US$874 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$993 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1966
Intapp
INTA
US$35.6억
| US$870 | ﹤0.01% |
24
+3
| +14% | +US$106 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1967
Borr Drilling
BORR
US$10.3억
| US$868 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1968
Sionna Therapeutics
SION
US$1.67억
| US$868 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$3.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1969
Aura Minerals Inc
AUGO
US$68.3억
| US$866 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$804 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1970
CVB Financial
CVBF
US$39.5억
| US$865 | ﹤0.01% |
40
-23
| -37% | -US$519 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1971
Sezzle
SEZL
US$51.6억
| US$865 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$419 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1972
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$37.8억
| US$865 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1973
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.64억
| US$864 | ﹤0.01% |
50
-49
| -49% | -US$839 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1974
Palomar
PLMR
US$41.9억
| US$864 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1975
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.09억
| US$864 | ﹤0.01% |
32
-1
| -3% | -US$28 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.