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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
BrightSpire Capital
BRSP
420 Mio. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
241
+130
| +117 % | +632 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1952
Matrix Service
MTRX
269 Mio. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
96
-163
| -63 % | -1.844 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1953
Werner Enterprises
WERN
1,67 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.058 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1954
Jones Lang LaSalle
JLL
17,4 Mrd. $
| 917 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1955
Prothena Corp
PRTA
451 Mio. $
| 914 $ | ﹤0,01 % |
109
+6
| +6 % | +54 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1956
Watsco Inc
WSO
13,1 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1957
Telos
TLS
536 Mio. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
223
-114
| -34 % | -514 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1958
Hippo Holdings
HIPO
960 Mio. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
29
+19
| +190 % | +594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1959
Forum Energy Technologies
FET
818 Mio. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1960
PennyMac Mortgage Investment
PMT
698 Mio. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
+113
| Neu | +1.070 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1961
Seneca Foods Class A
SENEA
1,13 Mrd. $
| 890 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1962
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
27
-550
| -95 % | -22.288 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1963
NVE Corp
NVEC
388 Mio. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1964
Open Text
OTEX
6,02 Mrd. $
| 875 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1965
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,3 Mrd. $
| 874 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1966
Intapp
INTA
3,41 Mrd. $
| 870 $ | ﹤0,01 % |
24
+3
| +14 % | +106 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1967
Borr Drilling
BORR
983 Mio. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1968
Sionna Therapeutics
SION
161 Mio. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +3.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1969
Aura Minerals Inc
AUGO
7,29 Mrd. $
| 866 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +804 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1970
CVB Financial
CVBF
4,01 Mrd. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
40
-23
| -37 % | -519 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1971
Sezzle
SEZL
5,04 Mrd. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +419 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1972
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,49 Mrd. $
| 865 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1973
Luxfer Holdings
LXFR
463 Mio. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
50
-49
| -49 % | -839 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1974
Palomar
PLMR
4,12 Mrd. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1975
RCI Hospitality Holdings
RICK
221 Mio. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
32
-1
| -3 % | -28 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .