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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Nurix Therapeutics
NRIX
1,73 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1977
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,34 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1978
SandRidge Energy
SD
454 Mio. $
| 850 $ | ﹤0,01 % |
63
+11
| +21 % | +153 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1979
Vista Energy
VIST
6,15 Mrd. $
| 850 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +275 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1980
Grindr
GRND
2,36 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1981
Crane NXT
CXT
3,43 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1982
Hingham Institution for Saving
HIFS
677 Mio. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1983
Abacus Global Management
ABX
879 Mio. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1984
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
257
-208
| -45 % | -693 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1985
Provident Financial Services
PFS
3,04 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1986
Gentherm
THRM
1,65 Mrd. $
| 833 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1987
Oceaneering
OII
3,47 Mrd. $
| 829 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +904 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1988
Ibotta
IBTA
1,41 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
21
-9
| -30 % | -320 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1989
Alector
ALEC
377 Mio. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
446
-421
| -49 % | -813 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1990
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,41 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1991
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1992
Redwire
RDW
2,03 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
79
-116
| -59 % | -1.253 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1993
Tronox
TROX
433 Mio. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
208
+191
| +1.124 % | +1.046 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1994
Getty Realty Corp
GTY
1,93 Mrd. $
| 819 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1995
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 812 $ | ﹤0,01 % |
208
-1.387
| -87 % | -5.432 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1996
Stoneridge
SRI
154 Mio. $
| 812 $ | ﹤0,01 % |
122
+68
| +126 % | +485 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1997
Shutterstock
SSTK
110 Mio. $
| 811 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +1.156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1998
Golar LNG
GLNG
4,44 Mrd. $
| 808 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1999
Bridgewater Bancshares
BWB
577 Mio. $
| 807 $ | ﹤0,01 % |
40
+8
| +25 % | +170 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2000
Hackett Group
HCKT
330 Mio. $
| 804 $ | ﹤0,01 % |
80
-8
| -9 % | -86 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .