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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Banner Corp
BANR
2,56 Mrd. $
| 737 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2027
Turkcell
TKC
4,23 Mrd. $
| 737 $ | ﹤0,01 % |
149
-22
| -13 % | -119 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2028
BayCom
BCML
341 Mio. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
24
+15
| +167 % | +468 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2029
Arvinas
ARVN
443 Mio. $
| 728 $ | ﹤0,01 % |
94
-52
| -36 % | -445 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2030
Voyager Technologies
VOYG
1,8 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
24
-25
| -51 % | -832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2031
Construction Partners
ROAD
4,84 Mrd. $
| 721 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2032
NioCorp Developments
NB
439 Mio. $
| 720 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2033
First Interstate BancSystem
FIBK
3,56 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2034
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
247 Mio. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
100
+75
| +300 % | +610 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2035
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
79,7 Mio. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
72
-280
| -80 % | -3.305 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2036
Paysafe
PSFE
372 Mio. $
| 699 $ | ﹤0,01 % |
124
-109
| -47 % | -786 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2037
Claritev Corp
CTEV
409 Mio. $
| 699 $ | ﹤0,01 % |
33
-2
| -6 % | -63 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2038
AH Realty Trust
AHRT
477 Mio. $
| 696 $ | ﹤0,01 % |
114
-1.292
| -92 % | -8.645 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2039
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
433 Mio. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
95
+7
| +8 % | +66 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2040
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
269 Mio. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
263
-610
| -70 % | -2.114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2041
Southside Bancshares
SBSI
1,04 Mrd. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
23
+6
| +35 % | +196 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2042
Graham Corp
GHM
1,04 Mrd. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2043
Sabesp
SBS
17,5 Mrd. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
130
-5
| -4 % | -26 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2044
UroGen Pharma
URGN
1,29 Mrd. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +43 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2045
Vita Coco
COCO
3,68 Mrd. $
| 688 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2046
AIRO Group Holdings
AIRO
179 Mio. $
| 688 $ | ﹤0,01 % |
104
+38
| +58 % | +282 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2047
Shoals Technologies Group
SHLS
1,37 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
84
+45
| +115 % | +379 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2048
Agilysys
AGYS
3,5 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2049
Liberty Latin America Class A
LILA
1,73 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
82
+27
| +49 % | +222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2050
Third Coast Bancshares
TCBX
665 Mio. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
16
+7
| +78 % | +304 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .